Kassaflödesanalys (TTM)
Cool Company Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 115 | 93 | 111 | 129 | 212 | 207 | 199 | 181 | 163 | 164 | 146 | 115 | 107 |
| Ändring (%) | −19,46 | 19,55 | 16,06 | 64,57 | −2,68 | −3,70 | −9,24 | −9,87 | 0,82 | −10,93 | −21,37 | −6,66 | |
| % av kassaflödet | 772,29 | 187,01 | 211,51 | 143,86 | 92,69 | 318,04 | 4 668,53 | −133,69 | −71,70 | −1 413,54 | 514,80 | 436,05 | 462,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −218 | −218 | −386 | 16 | −132 | −12 | −221 | −221 | −86 | −188 | −323 | −331 | |
| Ändring (%) | 0,02 | 76,64 | −104,05 | −943,66 | −90,80 | 1 718,64 | −0,06 | −60,88 | 117,53 | 72,12 | 2,58 | ||
| % av kassaflödet | −439,10 | −415,51 | −430,13 | 6,82 | −203,00 | −284,72 | 163,38 | 97,16 | 743,22 | −661,06 | −1 225,73 | −1 427,48 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −100 | 175 | 160 | 346 | 1 | −10 | −183 | −95 | −169 | −89 | 70 | 234 | 247 |
| Ändring (%) | −274,19 | −8,73 | 116,82 | −99,68 | −975,62 | 1 768,43 | −47,99 | 78,17 | −47,15 | −178,19 | 235,35 | 5,49 | |
| % av kassaflödet | −672,29 | 352,08 | 303,99 | 386,27 | 0,49 | −15,04 | −4 283,81 | 70,30 | 74,54 | 770,31 | 246,26 | 889,67 | 1 065,43 |
| Kassaflöde | 15 | 50 | 53 | 90 | 229 | 65 | 4 | −135 | −227 | −12 | 28 | 26 | 23 |
| Ändring (%) | 232,61 | 5,70 | 70,63 | 155,44 | −71,64 | −93,44 | −3 269,26 | 68,06 | −94,89 | −344,57 | −7,17 | −11,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
