Kassaflödesanalys (TTM)
Ringmetall SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 |
| Ändring (%) | −2,13 | −6,80 | −7,30 | 16,83 | 14,40 | 2,08 | 2,04 | 12,91 | 11,43 | 11,23 | 10,10 | −0,99 | −1,00 | 3,12 | 3,02 | −9,30 | −10,25 | −9,99 | −11,09 | |
| % av kassaflödet | 692,22 | 462,57 | 707,07 | 1 821,28 | −2 290,22 | −851,69 | −1 072,27 | −1 427,07 | 1 313,82 | 519,99 | 3 284,15 | −983,02 | −1 231,11 | −1 657,98 | 540,53 | 240,43 | 289,08 | 384,72 | −2 136,21 | −421,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −2 | −3 | −5 | −7 | −9 | −9 | −9 | −8 | −7 | −12 | −16 | −17 | −19 | −13 | −7 | −20 | −32 | −36 | −39 |
| Ändring (%) | −54,28 | 120,61 | 54,67 | 30,69 | 23,48 | 1,37 | 1,35 | −8,92 | −9,80 | 59,79 | 37,42 | 8,12 | 7,51 | −31,26 | −45,47 | 179,98 | 64,28 | 11,06 | 9,96 | |
| % av kassaflödet | −190,58 | −59,49 | −215,26 | −925,09 | 1 301,30 | 522,34 | 653,00 | 863,19 | −641,05 | −205,39 | −1 863,49 | 696,21 | 952,15 | 1 392,51 | −302,65 | −71,26 | −264,48 | −644,32 | 4 414,32 | 1 076,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 | −8 | −6 | −5 | −6 | −7 | −7 | −7 | −7 | −8 | −7 | −6 | −6 | −5 | −9 | −12 | 2 | 16 | 16 | 16 |
| Ändring (%) | 3,87 | −20,67 | −26,06 | 28,47 | 22,16 | −2,27 | −2,32 | 4,80 | 4,58 | −7,54 | −8,15 | −10,15 | −11,30 | 71,65 | 41,74 | −114,98 | 767,40 | −1,71 | −1,74 | |
| % av kassaflödet | −419,74 | −297,68 | −387,30 | −795,67 | 1 100,28 | 436,92 | 526,65 | 670,98 | −573,40 | −213,00 | −1 118,25 | 279,23 | 317,35 | 382,92 | −207,80 | −127,17 | 25,26 | 324,90 | −1 969,87 | −429,08 |
| Kassaflöde | 2 | 3 | 2 | 1 | −1 | −2 | −1 | −1 | 1 | 4 | 1 | −2 | −2 | −1 | 4 | 10 | 7 | 5 | −1 | −4 |
| Ändring (%) | 46,46 | −39,03 | −64,01 | −192,91 | 207,64 | −18,92 | −23,33 | −222,64 | 181,54 | −82,39 | −467,81 | −20,94 | −26,49 | −416,29 | 131,62 | −24,57 | −32,57 | −116,21 | 351,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
