Kassaflödesanalys (TTM)
Dr. Hönle AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | −6 | −4 | −5 | −7 | 2 | −0 | −2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| Ändring (%) | −18,41 | −37,75 | 32,20 | −76,73 | −660,53 | −29,90 | 15,38 | 44,56 | −124,47 | −108,94 | 1 198,77 | −249,38 | −28,76 | 115,05 | 0,21 | 14,61 | −35,08 | 18,19 | 15,56 | |
| % av kassaflödet | 36,91 | 29,57 | 76,91 | 50,24 | −5,11 | 23,59 | 26,90 | 38,36 | 149,86 | 451,87 | −12,79 | −339,90 | 143,78 | 220,81 | 222,50 | −1 892,16 | −306,03 | −331,79 | −124,50 | −626,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −31 | −34 | −30 | −25 | −24 | −13 | −11 | −9 | −2 | −2 | 4 | 4 | 3 | 1 | −2 | −3 | −2 | −2 | −3 | −0 |
| Ändring (%) | 9,75 | −10,96 | −15,63 | −3,35 | −46,38 | −14,15 | −18,30 | −81,61 | −8,26 | −332,95 | 15,19 | −36,43 | −55,56 | −248,64 | 64,93 | −17,87 | −14,33 | 24,66 | −92,30 | |
| % av kassaflödet | −156,85 | −169,01 | −628,85 | −262,15 | 110,85 | 48,93 | 68,32 | 68,99 | 34,28 | −387,53 | 285,71 | 673,67 | 121,27 | 116,17 | −80,91 | 1 132,55 | 131,27 | 187,80 | 74,33 | 24,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 43 | 48 | 31 | 30 | 1 | −8 | −1 | 1 | 4 | −0 | −2 | −1 | −3 | −2 | −1 | −2 | −5 | −3 | −5 | −6 |
| Ändring (%) | 10,83 | −34,76 | −3,24 | −95,88 | −701,60 | −87,83 | −179,08 | 416,76 | −105,79 | 971,76 | −36,59 | 132,77 | −35,91 | −62,33 | 153,09 | 134,87 | −46,19 | 97,80 | 7,68 | |
| % av kassaflödet | 220,70 | 240,14 | 654,68 | 313,00 | −5,64 | 27,94 | 5,53 | −5,41 | −75,50 | −53,87 | −182,72 | −237,16 | −156,31 | −215,98 | −38,12 | 818,82 | 271,39 | 243,90 | 153,17 | 717,88 |
| Kassaflöde | 20 | 20 | 5 | 10 | −22 | −27 | −17 | −13 | −5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | −0 | −2 | −1 | −3 | −1 |
| Ändring (%) | 1,86 | −76,07 | 102,39 | −328,59 | 21,48 | −38,51 | −19,09 | −63,00 | −108,11 | 215,96 | −51,14 | 253,15 | −53,61 | 113,41 | −111,78 | 608,63 | −40,12 | 214,97 | −77,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
