Kassaflödesanalys (TTM)
Cyclone Metals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 11,01 | 4,43 | 4,24 | 3,95 | 3,80 | −5,52 | −5,84 | −11,20 | −12,61 | −0,62 | −0,62 | −7,23 | −7,80 | −25,32 | −33,91 | 17,84 | 15,14 | |
| % av kassaflödet | −312,49 | −176,80 | −358,75 | −6 570,44 | 437,32 | 219,92 | 426,03 | −7 976,70 | 14 975,97 | 3 181,07 | 1 643,57 | 1 103,56 | −4 546,26 | −650,83 | −1 093,75 | 2 887,60 | −91,64 | −52,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 21,99 | −38,13 | −61,62 | −34,54 | −52,77 | 437,56 | 81,40 | 17,08 | 14,59 | −14,67 | −17,19 | 6,01 | 5,67 | 11,20 | 10,07 | 73,41 | 42,33 | |
| % av kassaflödet | −106,00 | −65,91 | −79,24 | −534,39 | 22,40 | 5,12 | 56,48 | −2 037,41 | 5 043,19 | 1 404,61 | 623,11 | 348,63 | −1 641,30 | −269,29 | −673,88 | 2 962,97 | −138,38 | −97,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Ändring (%) | 29,69 | −19,21 | −23,78 | −22,03 | −28,25 | 49,19 | 32,97 | −6,85 | −7,35 | −7,09 | −7,63 | 4,71 | 4,50 | −18,64 | −22,92 | 113,08 | 53,07 | |
| % av kassaflödet | 518,49 | 342,71 | 537,99 | 7 204,83 | −359,72 | −125,05 | −382,51 | 10 114,11 | −19 919,16 | −4 485,68 | −2 166,69 | −1 352,19 | 6 287,56 | 1 020,12 | 1 867,63 | −5 750,58 | 330,02 | 249,22 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 1 | 0 | −1 | −1 | −1 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 1 | 2 |
| Ändring (%) | 96,20 | −48,54 | −94,31 | −1 661,72 | 106,40 | −51,23 | −105,03 | −147,30 | 311,42 | 92,35 | 48,01 | −122,52 | 544,08 | −55,56 | −125,03 | −3 812,98 | 102,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
