Kassaflödesanalys (TTM)
Highlight Communications AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 107 | 71 | 55 | 39 | 49 | 60 | 63 | 66 | 84 | 101 | 106 | 111 | 126 | 141 | 132 | 123 | 80 | 36 | 59 | 81 |
| Ändring (%) | −33,67 | −22,64 | −29,26 | 26,13 | 21,08 | 5,57 | 5,27 | 26,55 | 20,98 | 4,83 | 4,61 | 13,35 | 11,78 | −6,33 | −6,76 | −35,18 | −54,26 | 61,47 | 38,07 | |
| % av kassaflödet | −1 147,08 | −1 486,04 | −3 336,80 | 2 615,44 | 5 932,77 | 35 635,93 | −732,65 | −381,92 | −468,20 | −549,24 | −1 180,03 | 24 953,26 | −6 347,50 | −3 189,75 | −2 926,76 | −2 674,30 | −1 196,09 | −417,59 | −2 330,00 | 2 210,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −73 | −49 | −48 | −48 | −60 | −74 | −70 | −67 | −87 | −107 | −125 | −142 | −126 | −110 | −112 | −113 | −105 | −97 | −92 | −86 |
| Ändring (%) | −33,12 | −0,64 | −0,65 | 24,66 | 23,20 | −4,18 | −4,37 | 29,77 | 22,94 | 16,03 | 13,81 | −11,29 | −12,72 | 1,63 | 1,61 | −7,38 | −7,97 | −5,31 | −5,61 | |
| % av kassaflödet | 774,86 | 1 012,12 | 2 918,84 | −3 213,36 | −7 203,92 | −44 029,94 | 821,63 | 389,09 | 489,11 | 583,07 | 1 386,48 | −31 898,43 | 6 350,28 | 2 491,59 | 2 480,55 | 2 469,95 | 1 578,32 | 1 108,74 | 3 627,72 | −2 352,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −43 | −27 | −9 | 9 | 12 | 16 | 1 | −13 | −12 | −11 | 11 | 32 | −1 | −34 | −24 | −14 | 19 | 51 | 30 | 9 |
| Ändring (%) | −37,03 | −67,39 | −206,64 | 23,58 | 35,17 | −93,07 | −1 342,17 | −9,95 | −11,05 | −199,92 | 200,08 | −102,58 | 3 979,88 | −29,83 | −42,51 | −236,30 | 173,37 | −41,11 | −69,82 | |
| % av kassaflödet | 457,46 | 562,63 | 532,56 | 629,26 | 1 398,55 | 9 378,44 | −12,66 | 77,90 | 67,95 | 58,61 | −120,02 | 7 280,22 | 42,11 | 772,32 | 530,87 | 299,09 | −281,25 | −586,89 | −1 194,20 | 247,65 |
| Kassaflöde | −9 | −5 | −2 | 1 | 1 | 0 | −9 | −17 | −18 | −18 | −9 | 0 | −2 | −4 | −5 | −5 | −7 | −9 | −3 | 4 |
| Ändring (%) | −48,80 | −65,55 | −190,25 | −44,40 | −79,84 | −5 234,73 | 101,95 | 3,23 | 3,13 | −51,21 | −104,95 | −545,62 | 122,44 | 2,09 | 2,04 | 44,94 | 31,01 | −71,06 | −245,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
