HL5 Kassaflödesanalys - TTM - HealthStream, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

HealthStream, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	44	36	49	47	42	42	44	46	49	51	51	49	58	64	64	66	60	58	64	62
Ändring (%)		−18,21	36,20	−4,49	−10,95	1,99	3,66	4,79	6,49	4,40	−0,22	−4,66	19,65	9,79	0,62	2,34	−8,44	−4,40	10,64	−2,24
% av kassaflödet	−163,02	−37,77	−78,71	−74,38	−80,62	409,95	−2 221,23	−366,11	−680,77	−5 803,63	934,39	−426,75	−1 409,43	−1 124,25	1 802,49	324,07	451,23	301,32	256,39	1 044,52

Kontanter från investeringsaktiviteter	−54	−110	−100	−99	−89	−26	−20	−29	−27	−28	−41	−58	−58	−57	−47	−32	−35	−34	−34	−33
Ändring (%)		104,69	−9,28	−1,21	−10,16	−71,07	−22,15	45,14	−7,80	5,94	45,63	39,57	−0,22	−1,70	−17,31	−30,91	9,12	−3,71	0,38	−2,23
% av kassaflödet	200,46	116,26	161,36	157,72	172,46	−248,80	1 012,39	231,11	372,09	3 218,71	−756,37	505,69	1 392,82	994,69	−1 310,61	−159,08	−263,97	−177,53	−137,05	−558,37

Kontanter från finansieringsverksamhet	−17	−20	−11	−10	−4	−6	−26	−29	−29	−24	−4	−2	−5	−13	−14	−13	−12	−5	−5	−23
Ändring (%)		21,77	−48,15	−1,26	−60,32	49,15	319,09	13,11	−0,20	−19,31	−81,98	−43,84	100,71	170,91	7,00	−4,90	−11,40	−61,59	6,84	377,53
% av kassaflödet	62,55	21,58	17,12	16,72	8,08	−60,05	1 315,52	234,04	407,86	2 687,30	−78,12	21,01	116,42	229,16	−390,70	−65,28	−87,95	−23,60	−19,39	−385,88

Kassaflöde	−27	−95	−62	−63	−52	10	−2	−13	−7	−1	5	−11	−4	−6	4	20	13	19	25	6
Ändring (%)		252,96	−34,64	1,07	−17,84	−120,06	−119,13	535,79	−42,73	−87,75	−719,73	−308,76	−63,77	37,64	−162,76	469,20	−34,24	43,17	30,03	−76,00
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HealthStream, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings