Kassaflödesanalys (TTM)
Arcadis NV Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 367 | 429 | 400 | 372 | 351 | 329 | 307 | 285 | 285 | 284 | 226 | 168 | 238 | 309 | 334 | 358 | 354 | 350 | 320 | 289 |
| Ändring (%) | 16,79 | −6,67 | −7,15 | −5,69 | −6,03 | −6,74 | −7,22 | −0,19 | −0,19 | −20,47 | −25,74 | 42,11 | 29,63 | 7,93 | 7,35 | −1,12 | −1,13 | −8,71 | −9,55 | |
| % av kassaflödet | 397,53 | 281,42 | 548,34 | −5 803,62 | −671,94 | −336,34 | −374,15 | −430,03 | −356,56 | −304,37 | −1 205,85 | 300,33 | 612,38 | 1 404,55 | −9 528,57 | −1 234,48 | 1 072,73 | 368,42 | 679,79 | −28 900,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −107 | −77 | −45 | −12 | −23 | −34 | −31 | −29 | −432 | −835 | −833 | −831 | −434 | −37 | −42 | −47 | −46 | −46 | −80 | −113 |
| Ändring (%) | −27,41 | −41,94 | −72,23 | 84,64 | 45,84 | −6,44 | −6,88 | 1 376,77 | 93,23 | −0,22 | −0,22 | −47,77 | −91,48 | 13,51 | 11,90 | −1,06 | −1,08 | 72,83 | 42,14 | |
| % av kassaflödet | −115,32 | −50,74 | −61,50 | 194,71 | 44,14 | 34,29 | 38,26 | 44,14 | 541,47 | 894,80 | 4 447,59 | −1 488,40 | −1 115,31 | −168,18 | 1 200,00 | 162,07 | −140,91 | −48,42 | −169,15 | 11 300,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −149 | −175 | −268 | −361 | −386 | −411 | −379 | −346 | 55 | 456 | 592 | 727 | 241 | −245 | −292 | −338 | −278 | −218 | −188 | −157 |
| Ändring (%) | 17,11 | 53,33 | 34,78 | 6,93 | 6,48 | −7,85 | −8,51 | −115,88 | 729,57 | 29,68 | 22,89 | −66,84 | −201,60 | 18,98 | 15,95 | −17,75 | −21,58 | −13,99 | −16,27 | |
| % av kassaflödet | −161,33 | −114,52 | −366,60 | 5 632,09 | 739,37 | 419,40 | 460,99 | 522,44 | −68,94 | −489,07 | −3 159,42 | 1 302,18 | 619,49 | −1 113,64 | 8 328,57 | 1 165,52 | −842,42 | −229,47 | −398,94 | 15 700,00 |
| Kassaflöde | 92 | 152 | 73 | −6 | −52 | −98 | −82 | −66 | −80 | −93 | −19 | 56 | 39 | 22 | −4 | −29 | 33 | 95 | 47 | −1 |
| Ändring (%) | 64,98 | −52,10 | −108,77 | 714,56 | 87,72 | −16,16 | −19,28 | 20,38 | 16,93 | −79,93 | −398,15 | −30,30 | −43,48 | −115,91 | 728,57 | −213,79 | 187,88 | −50,53 | −102,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
