Kassaflödesanalys (TTM)
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 107 | 7 070 | 7 306 | 5 191 | 3 981 | 3 395 | 2 551 | 2 594 | 2 986 | 4 211 | 6 381 | 8 064 | 8 892 | 8 971 | 8 598 | 8 025 | 8 242 | 8 625 | 8 185 | 7 957 |
| Ändring (%) | −0,52 | 3,34 | −28,96 | −23,30 | −14,74 | −24,84 | 1,68 | 15,09 | 41,03 | 51,53 | 26,37 | 10,27 | 0,88 | −4,16 | −6,66 | 2,71 | 4,65 | −5,10 | −2,79 | |
| % av kassaflödet | 334,32 | 743,85 | −123,25 | −150,02 | −156,12 | −251,95 | −607,48 | −1 440,20 | 197,57 | 588,33 | 415,86 | 481,32 | 783,28 | 618,06 | −1 489,33 | −969,01 | −555,72 | −10 236,41 | 551,60 | 251,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 616 | −4 905 | −5 937 | −4 984 | −3 572 | −2 642 | −2 087 | −2 628 | −2 694 | −5 191 | −5 205 | −4 372 | −4 327 | −4 893 | −6 048 | −8 593 | −9 104 | −8 759 | −7 161 | −5 672 |
| Ändring (%) | 35,65 | 21,03 | −16,04 | −28,34 | −26,02 | −21,02 | 25,93 | 2,50 | 92,71 | 0,27 | −16,00 | −1,05 | 13,09 | 23,61 | 42,09 | 5,94 | −3,79 | −18,25 | −20,79 | |
| % av kassaflödet | −170,10 | −516,08 | 100,15 | 144,06 | 140,05 | 196,12 | 496,90 | 1 458,97 | −178,25 | −725,30 | −339,24 | −260,98 | −381,12 | −337,11 | 1 047,65 | 1 037,69 | 613,83 | 10 394,80 | −482,55 | −179,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 254 | −1 043 | −7 099 | −3 436 | −2 910 | −2 084 | −894 | −219 | 1 135 | 1 518 | 223 | −2 309 | −3 575 | −2 678 | −3 219 | −210 | −583 | −102 | 336 | 816 |
| Ändring (%) | −16,83 | 580,68 | −51,60 | −15,32 | −28,38 | −57,09 | −75,46 | −617,50 | 33,67 | −85,28 | −1 133,27 | 54,87 | −25,10 | 20,20 | −93,49 | 178,08 | −82,46 | −429,12 | 142,68 | |
| % av kassaflödet | −58,99 | −109,73 | 119,75 | 99,32 | 114,09 | 154,66 | 212,90 | 121,79 | 75,13 | 212,03 | 14,56 | −137,80 | −314,94 | −184,51 | 557,61 | 25,30 | 39,29 | 121,30 | 22,67 | 25,77 |
| Kassaflöde | 2 126 | 950 | −5 928 | −3 460 | −2 550 | −1 347 | −420 | −180 | 1 511 | 716 | 1 534 | 1 675 | 1 135 | 1 451 | −577 | −828 | −1 483 | −84 | 1 484 | 3 168 |
| Ändring (%) | −55,29 | −723,69 | −41,63 | −26,29 | −47,17 | −68,83 | −57,11 | −938,98 | −52,64 | 114,38 | 9,18 | −32,24 | 27,85 | −139,77 | 43,45 | 79,09 | −94,32 | −1 861,08 | 113,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
