Kassaflödesanalys (TTM)
Allergy Therapeutics plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 | 11 | 10 | 9 | 4 | −1 | −7 | −14 | −20 | −25 | −27 | −29 | −31 | −32 | −32 | −32 | −31 | −29 |
| Ändring (%) | −6,40 | −10,90 | −12,23 | −53,70 | −115,97 | 1 052,44 | 91,32 | 40,40 | 28,78 | 7,04 | 6,58 | 5,75 | 5,44 | −0,10 | −0,10 | −4,78 | −5,02 | |
| % av kassaflödet | 129,76 | 128,25 | 164,82 | 259,41 | −221,37 | 9,20 | 54,89 | 70,86 | 85,57 | 96,67 | 170,12 | 509,37 | 831,65 | 1 922,63 | 1 784,80 | 1 665,18 | −983,39 | −356,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 | −2 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −5,07 | 8,20 | 7,58 | 8,01 | 7,42 | −1,05 | −1,06 | 28,12 | 21,95 | −1,04 | −1,05 | −11,67 | −13,22 | −32,95 | −49,14 | −15,89 | −18,89 | |
| % av kassaflödet | −26,41 | −26,47 | −41,31 | −79,70 | 158,67 | 44,35 | 22,73 | 15,17 | 16,72 | 17,89 | 29,10 | 80,90 | 110,32 | 209,91 | 130,79 | 62,12 | −32,41 | −10,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | 0 | 4 | 16 | 28 | 31 | 34 | 33 | 31 | 35 | 38 |
| Ändring (%) | −50,44 | 733,10 | 88,00 | 21,20 | 17,49 | −5,70 | −6,04 | −117,32 | 677,37 | 317,87 | 76,07 | 11,31 | 10,16 | −3,89 | −4,05 | 10,48 | 9,49 | |
| % av kassaflödet | −3,17 | −1,66 | −19,92 | −67,17 | 150,04 | 45,87 | 22,40 | 14,20 | −2,12 | −14,43 | −99,11 | −490,23 | −842,46 | −2 034,81 | −1 817,31 | −1 628,55 | 1 115,87 | 466,29 |
| Kassaflöde | 9 | 9 | 6 | 3 | −2 | −7 | −13 | −20 | −23 | −26 | −16 | −6 | −4 | −2 | −2 | −2 | 3 | 8 |
| Ändring (%) | −5,30 | −30,67 | −44,24 | −154,26 | 284,30 | 93,09 | 48,21 | 16,27 | 13,99 | −39,17 | −64,40 | −35,23 | −54,39 | 7,61 | 7,07 | −261,24 | 162,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
