HH3 Kassaflödesanalys - TTM - Herald Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Herald Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	1	23	8	−7	−78	−14	50	100	150	167	184	118	97	81	81	76
Ändring (%)		1 871,63	−64,56	−182,20	1 036,07	−82,36	−466,83	99,75	49,94	11,26	10,12	−35,72	−18,14	−16,19	0,27	−6,83
% av kassaflödet	−4,18	−109,61	−46,37	47,29	98,32	29,22	−339,93	304,52	186,48	159,03	141,98	183,04	206,85	233,33	206,69	198,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	31	−8	−2	3	−11	−17	−23	−0	23	24	25	2	3	4	3	3
Ändring (%)		−124,68	−71,46	−250,33	−429,24	56,40	36,06	−99,20	−12 370,30	5,68	5,38	−93,92	81,18	44,81	−17,03	−20,53
% av kassaflödet	−108,50	35,62	12,14	−22,64	13,64	35,94	155,07	−0,56	27,95	22,64	19,34	2,36	5,90	11,50	8,43	6,91

Kontanter från finansieringsverksamhet	−63	−45	−30	−15	9	−15	−38	−64	−89	−84	−79	−54	−53	−52	−46	−40
Ändring (%)		−28,30	−32,92	−49,07	−158,20	−262,13	161,68	67,29	40,22	−5,50	−5,82	−32,45	−1,35	−1,37	−11,28	−12,71
% av kassaflödet	221,06	210,86	168,87	106,69	−11,36	31,04	257,55	−193,23	−110,66	−80,16	−61,20	−82,91	−112,91	−149,88	−117,48	−105,75

Kassaflöde	−28	−21	−18	−14	−79	−47	−15	33	81	105	130	65	47	35	39	38
Ändring (%)		−24,83	−16,24	−19,39	446,42	−40,64	−68,47	−322,98	144,85	30,46	23,35	−50,14	−27,56	−25,70	13,19	−3,03
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Herald Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings