Kassaflödesanalys (TTM)
HSS Hire Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-29 |
2024 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 43 | 34 | 30 | 25 | 35 | 44 | 36 | 27 | 33 | 39 | 34 | 28 | 24 | 20 | 27 | 34 |
| Ändring (%) | −20,57 | −13,40 | −15,48 | 37,54 | 27,30 | −19,13 | −23,66 | 21,55 | 17,73 | −13,54 | −15,66 | −14,49 | −16,94 | 33,46 | 25,07 | |
| % av kassaflödet | 70,94 | 45,99 | 63,85 | 135,95 | −188,78 | −79,85 | −72,97 | −64,05 | −178,51 | 717,11 | 1 999,94 | −1 376,25 | −272,63 | −128,05 | −379,80 | 2 135,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −6 | −0 | 5 | 31 | 57 | 51 | 46 | 18 | −11 | −11 | −12 | −11 | −10 | 1 | 12 |
| Ändring (%) | −11,13 | −91,60 | −1 090,17 | 535,98 | 84,28 | −9,62 | −10,65 | −61,55 | −160,05 | 5,50 | 5,21 | −9,31 | −10,26 | −111,33 | 982,53 | |
| % av kassaflödet | −10,70 | −7,76 | −1,05 | 26,07 | −167,41 | −102,50 | −104,69 | −107,54 | −94,83 | −194,32 | −661,25 | 567,63 | 119,26 | 60,52 | −15,24 | 741,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 24 | 46 | 17 | −12 | −84 | −156 | −136 | −116 | −69 | −23 | −21 | −19 | −23 | −26 | −35 | −44 |
| Ändring (%) | 90,35 | −62,43 | −166,19 | 628,56 | 86,27 | −12,98 | −14,92 | −40,05 | −66,81 | −9,17 | −10,10 | 20,13 | 16,76 | 33,47 | 25,08 | |
| % av kassaflödet | 39,76 | 61,77 | 37,20 | −62,02 | 456,18 | 282,35 | 277,67 | 271,59 | 373,33 | −422,79 | −1 238,69 | 908,61 | 252,87 | 166,97 | 495,27 | −2 785,24 |
| Kassaflöde | 61 | 75 | 47 | 19 | −18 | −55 | −49 | −43 | −19 | 5 | 2 | −2 | −9 | −16 | −7 | 2 |
| Ändring (%) | 22,52 | −37,62 | −60,30 | −199,05 | 200,96 | −11,52 | −13,01 | −56,39 | −129,30 | −69,00 | −222,56 | 331,66 | 76,83 | −55,00 | −122,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
