HG0 Kassaflödesanalys - TTM - THG Plc

Kassaflödesanalys (TTM)

THG Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	76	27	−21	1	23	−48	−120	−41	38	104	171	156	142	133	125	96
Ändring (%)		−63,83	−176,46	−105,82	1 819,46	−306,26	148,48	−65,77	−192,14	176,12	63,78	−8,43	−9,20	−5,93	−6,30	−22,83
% av kassaflödet	16,38	5,24	−3,59	0,70	−9,85	11,33	19,51	12,11	−59,82	326,23	134,42	450,97	−246,10	−164,23	−119,23	−519,71

Kontanter från investeringsaktiviteter	−351	−594	−837	−898	−959	−708	−457	−318	−180	−146	−112	−94	−77	−93	−109	−92
Ändring (%)		69,22	40,90	7,26	6,77	−26,17	−35,45	−30,33	−43,53	−18,96	−23,39	−15,44	−18,26	20,38	16,93	−15,16
% av kassaflödet	−76,11	−113,88	−143,82	−520,03	404,95	166,61	74,54	94,18	285,12	−456,36	−87,95	−272,48	133,87	114,32	103,57	496,27

Kontanter från finansieringsverksamhet	737	1 089	1 440	1 069	699	331	−36	21	79	73	68	−27	−122	−122	−121	−23
Ändring (%)		47,72	32,30	−25,74	−34,67	−52,61	−111,01	−158,36	271,35	−7,01	−7,54	−140,02	349,86	−0,42	−0,42	−81,11
% av kassaflödet	159,73	208,64	247,41	619,33	−295,10	−77,94	5,95	−6,29	−125,30	230,12	53,53	−78,49	212,23	149,92	115,67	123,44

Kassaflöde	461	522	582	173	−237	−425	−613	−338	−63	32	127	35	−58	−81	−105	−19
Ändring (%)		13,09	11,57	−70,34	−237,11	79,44	44,27	−44,86	−81,35	−150,63	297,50	−72,71	−266,38	40,97	29,06	−82,30
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GB:THG	27,08 GBP
US:THGPF
GB:THGL

THG Plc - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings