Kassaflödesanalys (TTM)
HORNBACH Baumarkt AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 549 | 334 | 191 | 209 | 174 | 345 | 233 | 214 | 281 | 449 | 384 | 319 | 378 | 437 | 485 | 294 |
| Ändring (%) | −39,30 | −42,73 | 9,37 | −16,94 | 98,66 | −32,43 | −8,16 | 31,39 | 59,85 | −14,53 | −17,01 | 18,60 | 15,68 | 10,86 | −39,38 | |
| % av kassaflödet | 219,85 | 1 028,32 | −144,21 | −107,99 | −65,79 | −777,67 | −145,64 | −220,47 | −2 836,92 | 437,75 | 2 054,67 | −488,34 | −632,99 | −807,28 | 671,91 | −780,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 124 | −137 | −166 | −230 | −262 | −165 | −167 | −125 | −79 | −154 | −158 | −161 | −155 | −148 | −73 | −109 |
| Ändring (%) | −210,20 | 21,54 | 38,40 | 13,81 | −37,24 | 1,67 | −25,20 | −37,19 | 96,01 | 2,40 | 2,35 | −4,02 | −4,19 | −51,00 | 49,44 | |
| % av kassaflödet | 49,71 | −422,17 | 125,64 | 119,05 | 99,38 | 371,15 | 104,59 | 128,95 | 793,16 | −150,07 | −843,96 | 247,36 | 259,47 | 274,07 | −100,83 | 288,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −423 | −163 | −159 | −173 | −177 | −227 | −228 | −189 | −215 | −195 | −209 | −222 | −282 | −341 | −339 | −223 |
| Ändring (%) | −61,55 | −2,09 | 8,73 | 1,96 | 28,67 | 0,22 | −17,13 | 14,14 | −9,48 | 7,03 | 6,57 | 26,62 | 21,03 | −0,53 | −34,10 | |
| % av kassaflödet | −169,29 | −501,59 | 120,25 | 89,52 | 66,95 | 512,58 | 142,39 | 194,50 | 2 174,12 | −189,96 | −1 116,57 | 340,75 | 471,58 | 629,21 | −469,89 | 593,26 |
| Kassaflöde | 250 | 32 | −132 | −193 | −264 | −44 | −160 | −97 | −10 | 103 | 19 | −65 | −60 | −54 | 72 | −38 |
| Ändring (%) | −87,02 | −508,42 | 46,05 | 36,34 | −83,19 | 260,79 | −39,33 | −89,79 | −1 135,97 | −81,79 | −449,19 | −8,51 | −9,29 | −233,20 | −152,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
