Kassaflödesanalys (TTM)
HAEMATO AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 15 | 12 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 22 | 20 | 16 | 11 |
| Ändring (%) | 205,08 | −15,42 | −18,23 | 19,25 | 16,14 | 35,72 | 26,32 | −9,06 | −9,96 | −21,28 | −27,03 | |
| % av kassaflödet | −730,28 | 269,63 | 171,90 | 112,79 | 89,44 | 77,81 | 170,51 | 558,95 | 1 742,60 | −1 099,24 | −794,28 | −535,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −4 | −8 | −5 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 9,72 | −15,57 | −18,44 | −35,25 | −54,43 | 2 316,98 | 95,86 | −33,94 | −51,39 | 0,69 | 0,69 | |
| % av kassaflödet | 116,88 | −15,52 | −9,88 | −6,46 | −2,78 | −0,95 | −37,07 | −188,43 | −426,72 | 145,34 | 134,33 | 124,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −4 | 1 | 6 | 7 | 7 | −2 | −12 | −15 | −19 | −15 | −11 |
| Ändring (%) | 65,79 | −120,15 | 596,35 | 6,80 | 6,36 | −131,45 | 417,93 | 31,11 | 23,73 | −21,44 | −27,30 | |
| % av kassaflödet | 411,42 | −82,55 | 12,54 | 70,05 | 49,74 | 39,63 | −20,13 | −270,52 | −1 215,85 | 1 053,91 | 759,96 | 510,60 |
| Kassaflöde | −1 | 5 | 7 | 9 | 14 | 18 | 11 | 4 | 1 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −926,29 | 32,67 | 24,62 | 50,39 | 33,51 | −38,07 | −61,47 | −70,83 | −242,74 | 8,94 | 8,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
