Kassaflödesanalys (TTM)
Optegra Ventures Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | 21,65 | −20,05 | −11,81 | −7,82 | 0,37 | 7,24 | −3,80 | −28,29 | 1,77 | −18,82 | −17,83 | −6,96 | −40,97 | −43,64 | −24,66 | 16,65 | −76,69 | 12,79 | −139,88 | |
| % av kassaflödet | −57,86 | −97,44 | −200,80 | 766,75 | 92,97 | 99,20 | 124,52 | 149,95 | 112,78 | 203,23 | 280,75 | 442,22 | 96,36 | 142,55 | 261,57 | 844,81 | −8 893,72 | 115,18 | 1 198,73 | 136,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ändring (%) | 56,22 | 26,13 | 14,33 | −22,81 | −6,55 | −22,86 | −17,90 | −24,19 | −45,48 | −4,41 | 2,02 | −56,39 | −47,92 | −24,63 | −17,26 | 721,62 | 0,00 | |||
| % av kassaflödet | −27,11 | −58,62 | −190,59 | 943,37 | 95,79 | 95,15 | 85,92 | 88,29 | 70,21 | 67,78 | 110,25 | 215,62 | 22,02 | 28,75 | 70,54 | 250,19 | −14,40 | −1 091,53 | 312,73 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 0,00 | −25,55 | −24,32 | −58,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −42,76 | 16,38 | 0,00 | 0,00 | −85,93 | 54,97 | −0,16 | 0,00 | 0,16 | −100,00 | ∞ | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 184,97 | 256,06 | 491,39 | −1 610,12 | −88,76 | −94,36 | −110,44 | −138,24 | −82,99 | −171,00 | −291,00 | −557,84 | −18,39 | −71,40 | −232,11 | −995,01 | 8 993,72 | −0,00 | −7,20 | 2,06 |
| Kassaflöde | 3 | 2 | 1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | −27,76 | −61,20 | −123,10 | 660,21 | −5,93 | −14,57 | −20,11 | −4,66 | −43,52 | −41,24 | −47,83 | 326,96 | −60,10 | −69,29 | −76,67 | −111,08 | −1 899,75 | −89,16 | −449,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
