Kassaflödesanalys (TTM)
Heliospectra AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 3 | 16 | 17 | 13 | −33 | −22 | −16 | −38 | −32 | −42 | −30 | −23 | −25 | −22 | −30 | −4 | −27 | −27 | −38 |
| Ändring (%) | −50,02 | 385,46 | 6,09 | −20,14 | −346,64 | −31,99 | −30,76 | 145,28 | −15,37 | 30,18 | −28,49 | −22,33 | 7,84 | −12,32 | 37,65 | −86,22 | 538,06 | 2,37 | 40,14 | |
| % av kassaflödet | 140,67 | 268,31 | 135,06 | 181,20 | 338,16 | 73,92 | 64,27 | 58,90 | 768,55 | −1 170,42 | 829,55 | −401,47 | 363,06 | 504,83 | 2 379,01 | 364,76 | 109,54 | 378,88 | −135,32 | −615,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −4 | −8 | −10 | −12 | −13 | −11 | −9 | −7 | −5 | −5 | −4 | −1 | −0 | 1 | 0 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | 22,74 | 99,06 | 70,90 | 25,90 | 22,20 | 7,18 | −13,11 | −13,59 | −24,23 | −27,01 | −11,17 | −11,21 | −69,96 | −77,97 | −335,42 | −42,63 | −185,79 | −78,34 | −114,71 | |
| % av kassaflödet | −39,16 | −183,46 | −37,86 | −81,84 | −240,78 | 26,08 | 35,73 | 41,10 | 188,89 | −257,53 | 102,35 | −61,53 | 63,61 | 24,63 | 29,17 | −7,65 | −9,57 | 4,45 | −0,34 | 0,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 42 | 42 | 42 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 20 | 48 | 45 | |||
| Ändring (%) | −362,86 | 79,35 | −81,82 | 73,33 | −0,97 | 0,00 | 0,00 | −50,17 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | ∞ | 138,41 | −6,47 | |||||
| % av kassaflödet | −1,51 | 15,14 | 2,82 | 0,65 | 2,62 | −857,44 | 1 527,95 | −831,89 | 562,99 | −326,65 | −429,46 | −2 308,18 | −257,11 | −0,00 | −283,32 | 235,65 | 715,07 | |||
| Kassaflöde | 5 | 1 | 12 | 9 | 4 | −45 | −35 | −26 | −5 | 3 | −5 | 7 | −6 | −5 | −1 | −8 | −4 | −7 | 20 | 6 |
| Ändring (%) | −73,80 | 864,44 | −20,93 | −57,21 | −1 228,25 | −21,77 | −24,45 | −81,20 | −155,57 | −283,67 | −247,76 | −185,89 | −22,44 | −81,39 | 797,74 | −54,12 | 84,47 | −386,64 | −69,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
