Kassaflödesanalys (TTM)
Diageo plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 675 | 3 030 | 3 342 | 3 654 | 3 628 | 3 603 | 3 769 | 5 213 | 4 036 | 3 867 | 4 129 | 3 636 | 3 973 | 4 310 | 4 208 | 4 105 | 4 194 | 4 284 | 4 290 | 4 297 |
| Ändring (%) | 13,27 | 10,30 | 9,34 | −0,70 | −0,70 | 4,61 | 38,31 | −22,58 | −4,18 | 6,76 | −11,93 | 9,27 | 8,48 | −2,38 | −2,44 | 2,18 | 2,13 | 0,15 | 0,15 | |
| % av kassaflödet | 124,62 | 162,82 | 496,95 | −708,14 | −506,42 | −392,91 | −561,28 | −526,57 | 1 402,56 | 354,54 | −1 134,66 | −400,88 | −299,74 | −247,13 | −350,19 | −622,91 | −1 671,12 | 2 728,66 | 699,92 | 401,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −893 | −981 | −1 036 | −1 091 | −1 041 | −991 | −1 166 | −1 792 | −1 495 | −1 572 | −1 646 | −1 426 | −1 504 | −1 582 | −1 588 | −1 595 | −1 551 | −1 507 | −1 614 | −1 720 |
| Ändring (%) | 9,85 | 5,61 | 5,31 | −4,58 | −4,80 | 17,66 | 53,69 | −16,55 | 5,15 | 4,66 | −13,35 | 5,47 | 5,19 | 0,41 | 0,41 | −2,76 | −2,84 | 7,07 | 6,60 | |
| % av kassaflödet | −41,60 | −52,71 | −154,05 | 211,43 | 145,29 | 108,07 | 173,64 | 181,01 | −519,70 | −144,16 | 452,30 | 157,22 | 113,47 | 90,71 | 132,21 | 242,03 | 617,93 | −959,87 | −263,21 | −160,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 586 | 136 | −1 329 | −2 794 | −3 144 | −3 494 | −3 376 | −4 373 | −2 470 | −1 393 | −2 573 | −3 041 | −3 737 | −4 433 | −3 770 | −3 106 | −2 822 | −2 538 | −2 016 | −1 494 |
| Ändring (%) | −76,81 | −1 077,21 | 110,23 | 12,53 | 11,13 | −3,36 | 29,51 | −43,51 | −43,60 | 84,71 | 18,18 | 22,89 | 18,62 | −14,97 | −17,60 | −9,14 | −10,06 | −20,57 | −25,89 | |
| % av kassaflödet | 27,32 | 7,31 | −197,62 | 541,47 | 438,80 | 381,03 | 502,83 | 441,72 | −858,46 | −127,72 | 707,19 | 335,28 | 281,93 | 254,19 | 313,73 | 471,32 | 1 124,30 | −1 616,56 | −328,87 | −139,76 |
| Kassaflöde | 2 146 | 1 861 | 672 | −516 | −716 | −917 | −672 | −990 | 288 | 1 091 | −364 | −907 | −1 326 | −1 744 | −1 202 | −659 | −251 | 157 | 613 | 1 069 |
| Ändring (%) | −13,30 | −63,86 | −176,73 | 38,86 | 27,98 | −26,77 | 47,43 | −129,07 | 279,07 | −133,36 | 149,27 | 46,14 | 31,57 | −31,11 | −45,15 | −61,91 | −162,55 | 290,45 | 74,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
