Kassaflödesanalys (TTM)
Grupo Média Capital, SGPS, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 17 | 16 | 15 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
| Ändring (%) | 296,83 | −5,28 | −5,58 | −41,65 | 16,59 | 14,23 | −11,30 | −12,75 | −16,21 | −19,35 | 29,41 | 22,73 | 8,01 | 7,42 | 5,66 | 5,35 | |
| % av kassaflödet | 27,05 | 82,43 | 241,48 | −208,62 | −42,72 | −98,16 | −3 822,15 | 518,45 | 210,12 | 343,66 | 5 777,84 | 334,56 | 209,98 | 424,69 | 3 577,98 | −264,42 | −134,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −3 | −3 | −2 | −3 | 30 | 62 | 62 | 62 | 29 | −5 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 | −5 |
| Ändring (%) | 46,27 | −12,20 | −13,89 | 41,77 | −1 037,40 | 110,67 | −0,16 | −0,16 | −54,01 | −117,46 | 2,84 | 2,76 | −12,91 | −14,83 | 10,37 | 9,39 | |
| % av kassaflödet | −12,68 | −14,24 | −38,67 | 30,47 | 15,16 | −280,03 | −20 109,54 | 3 070,46 | 1 423,90 | 1 278,17 | −4 652,00 | −214,05 | −112,49 | −183,43 | −1 225,40 | 94,60 | 49,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 | 7 | −7 | −20 | −27 | −50 | −74 | −71 | −67 | −34 | −1 | −0 | 0 | −4 | −7 | −12 | −17 |
| Ändring (%) | −51,63 | −204,48 | 195,71 | 30,44 | 90,38 | 47,47 | −5,04 | −5,31 | −49,18 | −96,77 | −55,31 | −123,86 | −3 113,62 | 103,32 | 71,27 | 41,62 | |
| % av kassaflödet | 85,63 | 31,81 | −102,81 | 278,14 | 127,33 | 477,73 | 24 016,21 | −3 487,73 | −1 534,02 | −1 521,83 | −1 025,83 | −20,51 | 2,50 | −141,24 | −2 252,27 | 269,81 | 184,58 |
| Kassaflöde | 16 | 21 | 7 | −7 | −21 | −11 | −0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | −5 | −9 |
| Ändring (%) | 30,21 | −67,67 | −209,30 | 184,94 | −49,26 | −97,07 | −753,89 | 115,29 | −48,77 | −95,20 | 2 134,99 | 95,54 | −46,60 | −87,25 | −1 529,65 | 107,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
