Kassaflödesanalys (TTM)
Guideline Geo AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 | 1 | −4 | −3 | 2 | −3 | 9 | −2 | 8 | 16 | 10 | 16 | 15 | 17 | 19 | 13 | 2 | 12 | 17 | 26 |
| Ändring (%) | −93,15 | −498,55 | −14,20 | −152,09 | −295,74 | −376,18 | −124,46 | −479,76 | 105,85 | −39,63 | 58,42 | −1,77 | 10,95 | 12,82 | −33,01 | −85,44 | 551,59 | 36,67 | 51,52 | |
| % av kassaflödet | 43,78 | 3,33 | −31,95 | −20,11 | −10,76 | 16,46 | −136,35 | 14,65 | −368,08 | 240,03 | 1 168,78 | 607,43 | 110 685,71 | 439,61 | 487,97 | −1 727,93 | −16,11 | −459,31 | 25 921,54 | 275,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 56 | 52 | 40 | 41 | −16 | −16 | −15 | −13 | −11 | −10 | −10 | −13 | −16 | −13 | −24 | −22 | −21 | −22 | −15 | −14 |
| Ändring (%) | −7,15 | −22,80 | 2,03 | −140,19 | −1,26 | −5,63 | −16,30 | −15,12 | −6,88 | −5,39 | 39,69 | 17,14 | −14,44 | 79,76 | −9,14 | −4,38 | 6,86 | −34,54 | −5,56 | |
| % av kassaflödet | 186,13 | 192,01 | 356,44 | 266,80 | 110,11 | 85,02 | 240,60 | 88,47 | 496,83 | −146,57 | −1 118,43 | −512,55 | −111 371,43 | −341,11 | −603,32 | 2 897,74 | 177,37 | 829,55 | −22 421,54 | −148,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −39 | −25 | −25 | −22 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | −2 | −2 | |||||||||
| Ändring (%) | −34,57 | −2,81 | −9,32 | −100,00 | −6,67 | −7,14 | −7,70 | −133,36 | 3,95 | |||||||||||
| % av kassaflödet | −129,37 | −94,03 | −219,76 | −146,19 | −0,00 | 212,28 | −1 047,21 | −62,25 | −251,49 | −3 464,62 | −25,25 | |||||||||
| Kassaflöde | 30 | 27 | 11 | 15 | −15 | −19 | −6 | −14 | −2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | −1 | −12 | −3 | 0 | 9 |
| Ändring (%) | −9,99 | −58,41 | 36,31 | −197,39 | 27,87 | −66,65 | 127,61 | −84,89 | −415,66 | −87,60 | 204,81 | −99,46 | 27 835,71 | 1,64 | −118,92 | 1 462,10 | −77,15 | −102,42 | 14 163,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
