Kassaflödesanalys (TTM)
The Gorman-Rupp Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 35 | 51 | 56 | 62 | 61 | 45 | 38 | 24 | 16 | 14 | 26 | 45 | 73 | 98 | 90 | 94 | 87 | 70 | 80 | 85 |
| Ändring (%) | 45,12 | 10,26 | 10,26 | −1,50 | −25,84 | −16,54 | −36,66 | −31,67 | −16,61 | 91,03 | 71,56 | 62,40 | 34,86 | −8,02 | 3,79 | −7,07 | −19,86 | 14,83 | 6,40 | |
| % av kassaflödet | 442,74 | 185,05 | 165,54 | 161,52 | 163,58 | 267,42 | 614,40 | −22,35 | −13,58 | −11,56 | −23,67 | −963,46 | 921,86 | 413,84 | 581,33 | 424,82 | 405,08 | −1 107,53 | −1 351,79 | −1 175,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −8 | −6 | −7 | −7 | −9 | −12 | −541 | −541 | −546 | −548 | −24 | −25 | −20 | −18 | −12 | −12 | −12 | −11 | −13 |
| Ändring (%) | −13,27 | −17,12 | 13,05 | −6,79 | 36,28 | 33,11 | 4 330,45 | 0,12 | 0,80 | 0,48 | −95,62 | 2,92 | −18,50 | −10,76 | −32,07 | −2,76 | −0,16 | −7,19 | 16,43 | |
| % av kassaflödet | −111,55 | −27,86 | −18,74 | −18,74 | −17,96 | −53,96 | −197,75 | 503,17 | 448,03 | 460,83 | 496,41 | 516,39 | −313,12 | −84,95 | −115,78 | −55,37 | −55,25 | 188,20 | 185,65 | 176,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −18 | −16 | −17 | −17 | −17 | −19 | −19 | 410 | 406 | 414 | 412 | −25 | −40 | −55 | −57 | −59 | −55 | −63 | −74 | −80 |
| Ändring (%) | −11,59 | 2,97 | 1,78 | 1,99 | 7,56 | 2,59 | −2 256,22 | −1,17 | 2,10 | −0,39 | −106,14 | 59,40 | 35,04 | 4,35 | 4,22 | −7,66 | 15,31 | 17,86 | 7,29 | |
| % av kassaflödet | −229,21 | −58,36 | −48,76 | −43,92 | −46,05 | −109,19 | −308,39 | −381,90 | −335,67 | −349,73 | −373,45 | 544,17 | −511,05 | −229,73 | −366,11 | −268,65 | −254,53 | 1 001,38 | 1 254,40 | 1 099,70 |
| Kassaflöde | 8 | 28 | 34 | 39 | 37 | 17 | 6 | −107 | −121 | −118 | −110 | −5 | 8 | 24 | 16 | 22 | 22 | −6 | −6 | −7 |
| Ändring (%) | 247,21 | 23,26 | 13,00 | −2,74 | −54,64 | −63,67 | −1 841,19 | 12,44 | −2,00 | −6,72 | −95,79 | −269,73 | 200,41 | −34,52 | 42,02 | −2,54 | −129,31 | −5,92 | 22,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
