Kassaflödesanalys (TTM)
Global Industrial Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 46 | 68 | 76 | 86 | 77 | 50 | 15 | 15 | 22 | 50 | 93 | 118 | 130 | 112 | 90 | 72 | 43 | 51 | 48 | 61 |
| Ändring (%) | 48,58 | 10,70 | 14,04 | −10,92 | −35,07 | −70,28 | 4,05 | 44,81 | 125,11 | 84,46 | 27,00 | 10,97 | −14,18 | −19,55 | −20,20 | −40,06 | 17,63 | −5,92 | 27,04 | |
| % av kassaflödet | −239,06 | −93,17 | −294,92 | −559,09 | −330,60 | −579,07 | −61,92 | −80,21 | −63,35 | 383,21 | 275,60 | 549,53 | 912,59 | 1 898,31 | −492,35 | −1 178,69 | 936,96 | 497,06 | 524,18 | 371,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −3 | −3 | −4 | −5 | −3 | −4 | −3 | −5 | −7 | −7 | −79 | −78 | −76 | −77 | −5 | −4 | −4 | −3 | −7 |
| Ändring (%) | 42,11 | 22,22 | 33,33 | 11,36 | −30,61 | 5,88 | −5,56 | 44,12 | 44,90 | −5,63 | 1 074,63 | −1,14 | −2,06 | 0,79 | −93,88 | −21,28 | 2,70 | −28,95 | 166,67 | |
| % av kassaflödet | 9,90 | 3,69 | 12,89 | 28,57 | 21,12 | 39,53 | 15,06 | 17,71 | 13,92 | −54,20 | −19,94 | −367,76 | −544,06 | −1 291,53 | 419,67 | 77,05 | −80,43 | −37,25 | −29,67 | −44,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −63 | −139 | −98 | −97 | −95 | −55 | −35 | −31 | −52 | −30 | −52 | −17 | −38 | −30 | −31 | −73 | −34 | −37 | −36 | −37 |
| Ändring (%) | 119,62 | −29,39 | −0,71 | −2,36 | −42,11 | −36,18 | −11,68 | 69,03 | −43,32 | 75,08 | −66,73 | 121,97 | −22,66 | 5,72 | 132,80 | −52,80 | 6,38 | −2,18 | 3,34 | |
| % av kassaflödet | 329,17 | 189,62 | 382,81 | 631,82 | 409,48 | 639,53 | 146,86 | 161,46 | 148,86 | −226,72 | −154,76 | −80,84 | −268,53 | −503,39 | 171,58 | 1 198,36 | −750,00 | −359,80 | −394,51 | −227,61 |
| Kassaflöde | −19 | −73 | −26 | −15 | −23 | −9 | −24 | −19 | −35 | 13 | 34 | 21 | 14 | 6 | −18 | −6 | 5 | 10 | 9 | 16 |
| Ändring (%) | 281,25 | −65,03 | −39,84 | 50,65 | −62,93 | 177,91 | −19,67 | 83,33 | −137,22 | 156,49 | −36,31 | −33,18 | −58,74 | −410,17 | −66,67 | −175,41 | 121,74 | −10,78 | 79,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
