Kassaflödesanalys (TTM)
Geratherm Medical AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Ändring (%) | 37,76 | −27,59 | −27,76 | 9,03 | −58,93 | 56,92 | 69,28 | −22,37 | 75,01 | −30,47 | −36,03 | −48,88 | −95,61 | 2 778,87 | 96,53 | 24,80 | 19,87 | |
| % av kassaflödet | −581,19 | 546,79 | −812,32 | −58,08 | −99,38 | −35,39 | −71,17 | 43,52 | 33,10 | 46,21 | 558,50 | −39,24 | −17,06 | −0,65 | −78,03 | 70,80 | 71,79 | 72,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −3 | −1 | −1 | 0 | −0 | −0 | −1 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Ändring (%) | −5,11 | −16,74 | −57,67 | −26,52 | −100,31 | −6 166,67 | 86,26 | 61,06 | −43,50 | 327,88 | 58,41 | −7,53 | −8,15 | −157,55 | 273,78 | 0,89 | 0,88 | |
| % av kassaflödet | 816,36 | −529,05 | 903,72 | 37,86 | 43,66 | −0,12 | 9,00 | −6,06 | −9,56 | −4,31 | −320,39 | 55,75 | 43,83 | 35,02 | −83,94 | 144,86 | 118,75 | 100,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | 0 | −4 | −4 | −4 | −3 | 3 | 4 | 4 | −1 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −7,57 | −92,84 | −8 600,00 | −15,92 | 0,66 | −7,40 | −205,36 | 23,47 | −2,90 | −113,27 | 465,27 | 3,28 | 3,18 | −9,14 | −10,05 | −4,83 | −5,07 | |
| % av kassaflödet | −151,33 | 95,53 | −14,04 | 118,12 | 155,85 | 136,05 | 161,42 | 61,44 | 74,32 | 57,57 | −132,77 | 82,43 | 72,39 | 64,96 | 245,91 | −102,12 | −78,97 | −63,13 |
| Kassaflöde | −0 | 1 | −0 | −4 | −2 | −3 | −2 | 6 | 6 | 7 | 0 | −4 | −4 | −5 | −1 | 3 | 3 | 4 |
| Ändring (%) | −246,42 | −148,74 | 910,32 | −36,27 | 15,31 | −21,96 | −376,81 | 2,07 | 25,36 | −94,25 | −1 010,44 | 17,61 | 14,97 | −76,00 | −316,59 | 23,08 | 18,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
