Kassaflödesanalys (TTM)
Garofalo Health Care S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 | 23 | 28 | 32 | 42 | 36 | 43 | 45 | 47 | 44 | 33 | 43 | 46 | 50 | 52 | 47 | 33 | 35 | 25 |
| Ändring (%) | 5,16 | 21,33 | 15,21 | 30,25 | −13,15 | 18,26 | 4,99 | 3,37 | −5,87 | −25,01 | 31,06 | 7,04 | 8,36 | 3,29 | −8,77 | −30,54 | 6,92 | −28,80 | |
| % av kassaflödet | −961,30 | −777,62 | 73,86 | 202,17 | 443,80 | 221,03 | −207,75 | −918,12 | 432,08 | −445,06 | −299,22 | −561,81 | −833,90 | −574,94 | −566,89 | −287,93 | −146,65 | 879,47 | −204,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −40 | −23 | −30 | −73 | −95 | −92 | −86 | −47 | −15 | −35 | −36 | −47 | −47 | −68 | −67 | −55 | −55 | −18 | −22 |
| Ändring (%) | −41,92 | 29,71 | 140,61 | 30,76 | −2,85 | −6,25 | −45,20 | −68,27 | 136,37 | 1,89 | 30,73 | −0,02 | 43,66 | −1,86 | −17,88 | −0,15 | −66,41 | 19,54 | |
| % av kassaflödet | 1 761,26 | 786,93 | −79,91 | −456,77 | −1 006,66 | −560,78 | 417,84 | 963,78 | −139,21 | 360,11 | 328,96 | 616,09 | 854,16 | 780,70 | 731,37 | 334,38 | 244,84 | −461,35 | 180,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | −3 | 40 | 56 | 62 | 72 | 23 | −3 | −21 | −18 | −8 | −4 | −4 | 9 | 6 | −9 | −0 | −13 | −15 |
| Ändring (%) | −116,84 | −1 593,73 | 40,76 | 10,91 | 15,69 | −68,50 | −111,73 | 679,21 | −12,37 | −57,63 | −54,58 | 25,83 | −308,43 | −36,13 | −249,13 | −95,40 | 3 041,19 | 19,50 | |
| % av kassaflödet | −699,96 | 90,69 | 106,05 | 354,61 | 662,86 | 439,74 | −110,08 | 54,37 | −192,87 | 184,95 | 70,26 | 45,71 | 79,76 | −105,77 | −64,49 | 53,54 | 1,81 | −318,15 | 124,43 |
| Kassaflöde | −2 | −3 | 38 | 16 | 9 | 16 | −21 | −5 | 11 | −10 | −11 | −8 | −6 | −9 | −9 | −16 | −22 | 4 | −12 |
| Ändring (%) | 30,00 | −1 377,35 | −57,91 | −40,67 | 74,39 | −225,82 | −76,24 | −319,65 | −191,38 | 11,53 | −30,20 | −27,89 | 57,17 | 4,76 | 79,61 | 36,37 | −117,83 | −405,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
