Kassaflödesanalys (TTM)
GeNeuro SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −6 | −6 | −13 | −14 | −15 | −13 | −10 |
| Ändring (%) | −2,14 | −0,64 | −0,64 | −4,39 | −8,75 | −9,58 | 133,80 | 8,42 | 7,77 | −16,76 | −20,13 | |
| % av kassaflödet | −1 038,10 | −787,00 | 215,34 | 94,03 | 496,62 | −185,15 | −69,50 | −11 477,50 | 812,43 | 423,94 | 344,95 | 269,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −23,10 | 85,53 | 46,10 | −29,45 | −28,10 | −39,07 | 161,26 | −57,11 | −133,18 | 307,75 | 75,47 | |
| % av kassaflödet | −4,20 | −2,50 | 1,28 | 0,82 | 3,20 | −0,94 | −0,24 | −43,85 | 1,23 | −0,20 | −0,79 | −1,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | 8 | 4 | −0 | 5 | 9 | 13 | 13 | 12 | 12 | 9 | 6 |
| Ändring (%) | 0,24 | −52,54 | −110,72 | −1 397,23 | 75,06 | 42,88 | −2,60 | −5,03 | −5,29 | −23,16 | −30,15 | |
| % av kassaflödet | 1 151,24 | 893,99 | −116,83 | 5,50 | −394,38 | 282,07 | 167,32 | 11 510,28 | −713,65 | −327,25 | −245,79 | −167,91 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | −3 | −8 | −1 | 3 | 8 | 0 | −2 | −4 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 29,09 | −463,13 | 127,54 | −81,90 | −344,77 | 140,86 | −98,58 | −1 631,77 | 106,53 | 2,30 | 2,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
