Kassaflödesanalys (TTM)
Primo Brands Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 135 | 108 | 321 | 292 | 359 | 492 | 467 | 503 | 555 |
| Ändring (%) | −19,55 | 196,31 | −9,11 | 23,06 | 37,14 | −5,08 | 7,64 | 10,32 | |
| % av kassaflödet | 26,55 | −30,17 | −545,75 | −645,24 | −1 097,55 | 778,80 | 81,44 | 119,68 | 140,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 939 | −319 | −218 | −204 | −195 | −177 | 474 | 485 | 489 |
| Ändring (%) | −91,89 | −31,87 | −6,48 | −4,03 | −9,52 | −368,48 | 2,21 | 0,76 | |
| % av kassaflödet | −776,74 | 88,97 | 370,07 | 450,22 | 597,25 | −279,59 | 82,69 | 115,40 | 123,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 312 | −148 | −162 | −133 | −196 | −252 | −366 | −567 | −650 |
| Ändring (%) | −103,43 | 9,88 | −17,93 | 47,15 | 28,72 | 45,22 | 54,72 | 14,68 | |
| % av kassaflödet | 850,34 | 41,14 | 276,02 | 294,69 | 599,39 | −399,21 | −63,87 | −134,91 | −164,87 |
| Kassaflöde | 507 | −359 | −59 | −45 | −33 | 63 | 574 | 420 | 394 |
| Ändring (%) | −170,80 | −83,62 | −23,13 | −27,65 | −293,27 | 807,75 | −26,76 | −6,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
