Kassaflödesanalys (TTM)
Tevogen Bio Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −9 | −9 | −9 | −9 | −8 | −8 | −9 | −11 | −12 | −13 | −13 |
| Ändring (%) | 64,09 | 2,56 | 2,95 | −2,27 | −8,51 | −0,16 | 9,38 | 22,47 | 9,80 | 9,54 | 1,58 | |
| % av kassaflödet | −74,14 | 529,44 | 468,30 | 200,25 | 272,31 | 184,37 | 187,27 | 384,40 | 3 960,14 | −5 203,31 | −2 000,35 | 2 965,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ändring (%) | 336,58 | 8,24 | −18,03 | −29,80 | −55,43 | −100,00 | ¤¤¤ | ¤¤¤ | ||||
| % av kassaflödet | −1,54 | 29,30 | 27,35 | 9,31 | 9,10 | 3,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | |||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 11 | 12 | 14 | 13 |
| Ändring (%) | −40,00 | 0,00 | −33,33 | 19,00 | −34,92 | −1,83 | 73,65 | 61,35 | 14,81 | 12,84 | −6,52 | |
| % av kassaflödet | 175,68 | −458,74 | −395,66 | −109,56 | −181,41 | −87,37 | −87,27 | −284,40 | −3 860,14 | 5 303,31 | 2 100,35 | −2 865,64 |
| Kassaflöde | 7 | −2 | −2 | −5 | −3 | −4 | −4 | −2 | −0 | 0 | 1 | −0 |
| Ändring (%) | −122,98 | 15,94 | 140,75 | −28,13 | 35,12 | −1,71 | −46,71 | −88,11 | −183,57 | 184,93 | −168,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
