Kassaflödesanalys (TTM)
Formycon AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −8 | −11 | −13 | −15 | −16 | −17 | −19 | −18 | −17 | −13 | −10 | −21 | −33 | −28 | −23 | −4 | 15 |
| Ändring (%) | 89,68 | 35,87 | 23,49 | 10,02 | 9,11 | 8,88 | 8,16 | −4,75 | −4,98 | −21,18 | −26,87 | 116,03 | 53,71 | −14,50 | −16,95 | −81,79 | −449,02 | |
| % av kassaflödet | −21,09 | −47,91 | −81,12 | 78,65 | 91,64 | 106,27 | 115,23 | 124,12 | −1 053,43 | −91,75 | −75,15 | −57,21 | −202,91 | −870,89 | −301,42 | −156,92 | −580,98 | −110,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −2 | −4 | −6 | −8 | −23 | −37 | −40 | −43 | −30 | −17 | −17 | −17 | −9 | −1 | −4 | −7 |
| Ändring (%) | 132,72 | 47,86 | 111,70 | 58,35 | 36,85 | 169,86 | 62,94 | 8,42 | 7,77 | −29,94 | −42,73 | −1,35 | −1,36 | −45,69 | −84,12 | 176,90 | 63,89 | |
| % av kassaflödet | −2,68 | −7,48 | −13,78 | 22,91 | 38,42 | 55,88 | 150,19 | 243,72 | −2 354,45 | −232,58 | −169,35 | −100,96 | −163,53 | −450,39 | −99,02 | −9,86 | −554,95 | 49,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 25 | 26 | 26 | 0 | 5 | 9 | 25 | 41 | 60 | 79 | 62 | 44 | 49 | 53 | 46 | 39 | 9 | −21 |
| Ändring (%) | 4,83 | 0,65 | −98,98 | 1 719,25 | 94,50 | 167,22 | 62,58 | 46,99 | 31,97 | −21,88 | −28,01 | 10,04 | 9,13 | −13,01 | −14,96 | −77,21 | −338,77 | |
| % av kassaflödet | 123,78 | 155,39 | 194,90 | −1,56 | −30,07 | −62,16 | −165,43 | −267,85 | 3 507,88 | 424,32 | 344,51 | 258,16 | 466,44 | 1 421,28 | 500,44 | 266,78 | 1 235,92 | 161,02 |
| Kassaflöde | 20 | 17 | 13 | −17 | −16 | −15 | −15 | −15 | 2 | 19 | 18 | 17 | 10 | 4 | 9 | 15 | 1 | −13 |
| Ändring (%) | −16,49 | −19,75 | −227,37 | −5,58 | −5,91 | 0,41 | 0,41 | −111,22 | 990,98 | −3,78 | −3,93 | −39,09 | −64,19 | 147,04 | 59,52 | −95,08 | −1 932,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
