Kassaflödesanalys (TTM)
PCI-PAL PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −0 | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −17,21 | −58,42 | −140,49 | −239,14 | 171,87 | 41,19 | 29,17 | 30,23 | 23,22 | −3,88 | −4,03 | −62,17 | −164,31 | 132,32 | 56,96 | 1,11 | 1,10 | −18,48 | −22,68 | |
| % av kassaflödet | −51,11 | −42,76 | −16,39 | 6,15 | −12,20 | −57,62 | 159,02 | 51,94 | 56,64 | 60,02 | 57,17 | 54,37 | 31,88 | −45,51 | 109,80 | 56,72 | 56,95 | 57,17 | 106,82 | −282,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −2,74 | −11,93 | −13,55 | 6,20 | 5,84 | 8,80 | 8,09 | 6,42 | 6,03 | 7,79 | 7,22 | 3,93 | 3,78 | 5,94 | 5,61 | −3,66 | −3,79 | −3,78 | −3,93 | |
| % av kassaflödet | −46,65 | −45,85 | −37,22 | −29,84 | −45,14 | −83,00 | 176,54 | 48,25 | 43,00 | 39,21 | 41,88 | 44,50 | 71,67 | 165,12 | −181,65 | −63,14 | −60,40 | −57,70 | −127,26 | 418,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Ändring (%) | −5,63 | −11,64 | −13,18 | −10,69 | −11,97 | −49,92 | −99,68 | −330,00 | 143,48 | 25,00 | 20,00 | −302,38 | 149,41 | 743,87 | 88,15 | −2,09 | −2,14 | −48,62 | −94,63 | |
| % av kassaflödet | 197,75 | 188,62 | 153,61 | 123,69 | 157,34 | 240,62 | −235,56 | −0,19 | 0,37 | 0,77 | 0,95 | 1,13 | −3,54 | −19,61 | 171,85 | 106,42 | 103,45 | 100,53 | 118,40 | −21,76 |
| Kassaflöde | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | −1 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −2 | −1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | −0 |
| Ändring (%) | −1,06 | 8,49 | 7,83 | −29,79 | −42,44 | −151,15 | 295,49 | 19,43 | 16,27 | 0,92 | 0,91 | −35,47 | −54,96 | −196,30 | 203,84 | 0,71 | 0,71 | −56,37 | −129,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
