Kassaflödesanalys (TTM)
Fevertree Drinks PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 46 | 38 | 30 | 22 | 34 | 47 | 43 | 39 | 24 | 8 | 7 | 6 | 1 | −4 | 11 | 27 | 48 | 70 |
| Ändring (%) | −16,63 | −21,65 | −27,64 | 58,33 | 36,84 | −8,65 | −9,47 | −39,02 | −63,98 | −12,94 | −14,86 | −80,16 | −404,00 | −400,00 | 133,33 | 81,95 | 45,04 | |
| % av kassaflödet | 192,02 | 257,43 | 537,84 | −583,78 | 352,58 | 202,60 | −846,53 | −116,57 | −45,34 | −11,99 | −15,56 | −26,03 | −4,19 | 10,73 | −50,33 | −268,69 | 369,47 | 194,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −4 | −5 | −6 | −5 | −4 | −4 | −4 | −7 | −10 | −10 | −10 | −9 | −8 | −9 | −10 | −10 | −11 |
| Ändring (%) | 35,71 | 28,95 | 22,45 | −14,17 | −16,50 | −4,65 | −4,88 | 78,21 | 43,88 | −1,00 | −1,01 | −11,22 | −12,64 | 13,16 | 11,63 | 6,25 | 5,88 | |
| % av kassaflödet | −11,76 | −25,68 | −88,29 | 162,16 | −53,09 | −18,61 | 81,19 | 11,75 | 13,35 | 14,10 | 20,82 | 40,50 | 29,19 | 21,47 | 37,97 | 96,97 | −77,86 | −29,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −19 | −20 | −20 | −20 | −20 | −19 | −45 | −70 | −70 | −71 | −46 | −22 | −23 | −23 | −23 | −24 | −24 | −24 |
| Ändring (%) | 2,89 | 1,02 | 1,01 | −1,75 | −1,78 | 130,83 | 56,68 | 0,64 | 0,64 | −34,30 | −52,21 | 2,25 | 2,20 | 0,86 | 0,85 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −80,04 | −132,43 | −356,76 | 540,54 | −202,58 | −83,55 | 882,18 | 210,24 | 134,97 | 99,72 | 97,69 | 91,74 | 76,17 | 65,54 | 103,31 | 238,38 | −180,15 | −65,37 |
| Kassaflöde | 24 | 15 | 6 | −4 | 10 | 23 | −5 | −33 | −52 | −71 | −48 | −24 | −30 | −35 | −23 | −10 | 13 | 36 |
| Ändring (%) | −37,82 | −62,50 | −166,67 | −362,16 | 138,14 | −121,86 | 557,43 | 56,78 | 36,22 | −32,93 | −49,11 | 23,14 | 18,79 | −36,02 | −56,29 | −232,32 | 175,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
