Kassaflödesanalys (TTM)
FORIS AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| Ändring (%) | 108,28 | 51,76 | 34,11 | −11,32 | −12,77 | −7,46 | −8,07 | −1,92 | −1,96 | 36,60 | 26,79 | −22,88 | −29,67 | −114,85 | 773,19 | 100,10 | 50,03 | −10,83 | −12,14 | |
| % av kassaflödet | 58,80 | 74,93 | 143,31 | 259,85 | 770,00 | −500,62 | −1 980,09 | 800,39 | 696,89 | 614,29 | 336,49 | 266,82 | 160,17 | 92,21 | −23,31 | −682,72 | 499,74 | 316,91 | 507,79 | 2 196,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | −9,35 | 8,82 | 8,11 | 1,67 | 1,64 | −20,97 | −26,53 | 136,11 | 57,65 | −0,00 | −0,00 | −9,33 | −10,29 | 13,76 | 12,10 | −10,79 | −12,10 | 989,91 | 90,82 | |
| % av kassaflödet | 4,49 | 2,49 | 3,41 | 4,99 | 16,94 | −12,84 | −43,36 | 14,01 | 29,36 | 41,61 | 16,69 | 10,44 | 7,37 | 5,41 | 10,47 | 39,38 | −12,85 | −4,77 | −93,51 | −878,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | −0 | −1 | −3 | −4 | −5 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | 0,54 | −264,15 | 160,92 | 24,71 | 19,81 | −19,03 | −23,51 | −1,25 | −1,27 | 13,61 | 11,98 | −51,05 | −104,31 | 2 682,29 | 96,41 | 42,30 | 29,73 | −17,54 | −21,28 | |
| % av kassaflödet | 36,72 | 22,59 | −46,73 | −164,84 | −686,94 | 613,46 | 2 123,01 | −714,01 | −625,91 | −555,59 | −253,11 | −177,26 | −67,54 | 2,38 | 112,80 | 743,06 | −386,79 | −212,09 | −314,25 | −1 218,22 |
| Kassaflöde | −1 | −2 | −2 | −1 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Ändring (%) | 63,45 | −20,66 | −26,04 | −70,07 | −234,17 | −76,60 | −327,43 | 12,65 | 11,23 | 149,38 | 59,90 | 28,47 | 22,16 | −41,24 | −70,19 | −373,37 | 136,58 | −44,35 | −79,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
