Kassaflödesanalys (TTM)
Build-A-Bear Workshop, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 26 | 13 | 28 | 30 | 28 | 28 | 20 | 16 | 22 | 47 | 62 | 72 | 69 | 64 | 56 | 45 | 59 | 47 | 65 |
| Ändring (%) | −48,99 | 108,81 | 6,87 | −7,76 | 1,90 | −27,04 | −20,07 | 34,91 | 114,03 | 30,29 | 17,54 | −5,01 | −6,48 | −13,09 | −19,64 | 31,70 | −20,39 | 37,03 | |
| % av kassaflödet | 133,64 | 164,97 | 116,10 | 115,47 | 121,34 | −1 407,37 | −103,29 | −44,61 | −60,55 | 505,46 | 915,77 | 397,69 | 538,22 | 3 020,67 | 1 032,31 | −600,48 | 1 423,49 | −284,19 | 1 056,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −5 | −3 | −3 | −6 | −8 | −9 | −11 | −10 | −14 | −16 | −16 | −18 | −18 | −18 | −18 | −17 | −19 | −20 |
| Ändring (%) | −20,08 | −46,69 | 19,74 | 75,75 | 43,61 | 7,10 | 22,21 | −3,79 | 33,17 | 14,63 | 0,51 | 14,63 | 1,61 | −3,47 | 1,12 | −6,24 | 15,38 | 2,47 | |
| % av kassaflödet | −32,16 | −62,19 | −11,17 | −12,45 | −24,93 | 407,52 | 43,90 | 29,00 | 28,07 | −145,77 | −232,37 | −86,28 | −140,93 | −859,32 | −326,19 | 238,76 | −402,94 | 116,59 | −324,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | −1 | −1 | 1 | −22 | −32 | −43 | −50 | −25 | −40 | −39 | −38 | −44 | −33 | −34 | −38 | −44 | −39 |
| Ändring (%) | −0,00 | 448,25 | −0,00 | −247,84 | −2 530,30 | 44,27 | 33,87 | 14,17 | −49,40 | 58,01 | −2,04 | −1,88 | 15,36 | −25,34 | 5,26 | 10,59 | 15,74 | −12,61 | |
| % av kassaflödet | −0,58 | −1,40 | −2,60 | −2,42 | 4,07 | 1 125,61 | 163,35 | 118,18 | 135,74 | −267,89 | −588,64 | −213,05 | −297,84 | −2 062,05 | −605,39 | 461,28 | −918,24 | 266,52 | −631,67 |
| Kassaflöde | 20 | 8 | 24 | 26 | 23 | −2 | −20 | −37 | −36 | 9 | 7 | 18 | 13 | 2 | 5 | −7 | 4 | −17 | 6 |
| Ändring (%) | −58,68 | 196,71 | 7,45 | −12,22 | −108,79 | 894,14 | 85,04 | −0,60 | −125,64 | −28,09 | 170,67 | −29,82 | −83,34 | 154,30 | −238,14 | −155,56 | −498,77 | −136,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
