Kassaflödesanalys (TTM)
Fonix Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 | 19 | 6 | −7 | −3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 12 | 15 | 17 | 16 | 15 | 11 | 6 |
| Ändring (%) | −12,35 | −69,15 | −224,12 | −57,18 | −133,55 | 233,99 | 70,06 | −15,93 | −18,94 | 96,76 | 49,18 | 23,01 | 18,71 | −5,73 | −6,08 | −30,77 | −44,44 | |
| % av kassaflödet | 137,60 | 140,82 | 536,36 | 64,35 | 38,32 | −21,11 | −131,85 | −1 722,09 | −281,70 | −126,47 | 3 423,71 | 324,10 | 228,35 | 189,92 | 218,32 | 262,67 | 1 609,33 | −130,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 6,65 | 4,99 | 4,75 | 5,67 | 5,37 | 2,38 | 2,32 | −0,73 | −0,73 | 9,05 | 8,30 | −19,22 | −23,79 | −55,43 | −124,37 | −134,38 | 390,91 | |
| % av kassaflödet | −2,87 | −3,57 | −46,31 | 4,69 | 6,89 | 11,92 | 22,82 | 179,36 | 34,64 | 19,05 | −285,78 | −19,64 | −9,09 | −4,85 | −2,64 | 0,82 | −2,50 | 1,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −5 | −4 | −3 | −4 | −5 | −6 | −6 | −6 | −7 | −7 | −7 | −8 | −8 | −9 | −10 | −10 | −10 |
| Ändring (%) | −8,16 | −15,17 | −17,88 | 27,21 | 21,39 | 2,38 | 2,33 | 8,58 | 7,90 | 6,45 | 6,06 | 1,84 | 1,81 | 11,52 | 10,33 | 4,14 | 3,98 | |
| % av kassaflödet | −34,73 | −37,24 | −390,05 | 30,96 | 54,78 | 109,19 | 209,03 | 1 642,73 | 347,06 | 207,42 | −3 037,93 | −204,46 | −119,26 | −85,07 | −115,68 | −163,49 | −1 506,83 | 228,73 |
| Kassaflöde | 16 | 13 | 1 | −11 | −8 | −5 | −3 | −0 | −2 | −3 | 0 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 1 | −5 |
| Ändring (%) | −14,35 | −91,90 | −1 134,57 | −28,11 | −39,10 | −46,52 | −86,98 | 413,95 | 80,54 | −107,27 | 1 475,86 | 74,59 | 42,72 | −17,99 | −21,94 | −88,70 | −784,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
