Kassaflödesanalys (TTM)
Race Oncology Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −3 | −4 | −5 | −5 | −6 | −6 | −6 | −8 | −9 | −10 | −11 | −12 | −13 | −11 | −10 | −5 | −1 | −3 | −5 |
| Ändring (%) | 6,32 | 34,02 | 25,38 | 16,39 | 14,08 | 0,16 | 0,16 | 25,11 | 20,07 | 6,65 | 6,24 | 10,74 | 9,70 | −13,11 | −15,09 | −45,70 | −84,17 | 228,82 | 69,59 | |
| % av kassaflödet | −110,23 | −69,39 | −64,48 | −61,88 | −27,95 | −19,79 | −22,42 | −25,84 | −116,08 | 87,62 | 88,15 | 88,61 | 95,59 | 102,22 | 132,34 | 220,37 | −1 410,52 | −16,19 | −349,53 | 129,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 7 | 10 | 12 | 25 | 38 | 34 | 31 | 15 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| Ändring (%) | 35,98 | 40,07 | 28,61 | 103,82 | 50,94 | −9,61 | −10,64 | −52,11 | −108,82 | −0,22 | −0,22 | −62,50 | −166,66 | 762,31 | 88,40 | 6,73 | 6,31 | −41,02 | −69,56 | |
| % av kassaflödet | 210,18 | 169,22 | 164,34 | 161,75 | 127,97 | 119,83 | 122,51 | 126,00 | 216,65 | 12,01 | 11,30 | 10,67 | 3,90 | −2,53 | −32,54 | −120,25 | 1 512,92 | 116,65 | 451,65 | −30,11 |
| Kassaflöde | 2 | 4 | 6 | 8 | 20 | 32 | 28 | 24 | 7 | −11 | −11 | −12 | −12 | −13 | −8 | −4 | 0 | 5 | 1 | −4 |
| Ändring (%) | 68,89 | 44,22 | 30,66 | 157,63 | 61,18 | −11,59 | −13,11 | −72,15 | −259,06 | 6,02 | 5,68 | 2,65 | 2,58 | −32,89 | −49,01 | −108,48 | 1 278,81 | −84,77 | −556,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
