Kassaflödesanalys (TTM)
Faes Farma, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 78 | 56 | 80 | 113 | 107 | 98 | 101 | 106 | 115 | 101 |
| Ändring (%) | −28,32 | 41,56 | 42,27 | −5,53 | −8,87 | 3,51 | 4,58 | 9,35 | −12,41 | |
| % av kassaflödet | 204,63 | −303,75 | −380,06 | 1 103,12 | −2 785,35 | −230,57 | −317,87 | 399,51 | 390,42 | 237,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −26 | −51 | −83 | −84 | −92 | −115 | −97 | −55 | −34 | −86 |
| Ändring (%) | 96,77 | 64,57 | 0,63 | 10,02 | 24,28 | −15,24 | −43,52 | −37,84 | 151,13 | |
| % av kassaflödet | −67,22 | 273,88 | 398,38 | −817,83 | 2 405,02 | 271,49 | 306,50 | −208,05 | −115,57 | −201,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | −24 | −17 | −19 | −18 | −25 | −35 | −24 | −52 | 27 |
| Ändring (%) | 67,64 | −28,85 | 11,20 | −3,02 | 35,40 | 41,55 | −31,67 | 113,92 | −152,82 | |
| % av kassaflödet | −37,41 | 129,87 | 81,68 | −185,29 | 480,33 | 59,07 | 111,37 | −91,46 | −174,85 | 64,09 |
| Kassaflöde | 38 | −19 | −21 | 10 | −4 | −42 | −32 | 26 | 30 | 43 |
| Ändring (%) | −148,29 | 13,14 | −149,02 | −137,41 | 1 000,91 | −24,92 | −183,21 | 11,90 | 44,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
