Kassaflödesanalys (TTM)
Funkwerk AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 21 | 22 | 27 | 31 | 29 | 26 | 24 | 21 | 15 | 8 | 2 | −4 | 6 | 16 | 24 | 22 | 21 | 22 |
| Ändring (%) | 2,33 | 21,01 | 17,36 | −7,64 | −8,27 | −9,97 | −11,07 | −30,18 | −43,23 | −75,62 | −310,11 | −231,08 | 176,29 | 51,65 | −6,44 | −6,88 | 6,44 | |
| % av kassaflödet | 168,17 | 148,08 | 136,20 | 128,91 | 120,73 | 112,32 | 119,33 | 129,42 | −331,61 | −33,20 | −5,84 | 9,59 | −20,55 | −155,39 | 812,97 | 396,83 | 249,97 | 210,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −4 | −4 | −4 | −2 | −0 | −1 | −2 | −14 | −25 | −30 | −35 | −26 | −16 | −9 | −7 | −6 | −5 |
| Ändring (%) | −26,45 | −1,93 | −1,97 | −47,95 | −92,14 | 527,87 | 84,07 | 583,74 | 85,37 | 19,54 | 16,35 | −27,04 | −37,06 | −47,58 | −13,84 | −16,07 | −14,92 | |
| % av kassaflödet | −47,06 | −29,79 | −22,20 | −17,55 | −9,26 | −0,74 | −5,47 | −12,28 | 308,19 | 100,76 | 86,86 | 79,03 | 94,25 | 162,32 | −293,57 | −131,95 | −74,92 | −50,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −6 | −8 | −8 | −8 | −10 | −12 | −12 | −9 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | 0,72 | 0,63 | 0,62 | 1,60 | 1,57 | 1,36 | 1,34 | 94,48 | 48,58 | −1,32 | −1,34 | 24,90 | 19,93 | 0,26 | −23,39 | −30,54 | 0,30 | |
| % av kassaflödet | −21,11 | −18,30 | −13,99 | −11,36 | −11,70 | −12,05 | −14,41 | −17,81 | 127,15 | 33,32 | 23,71 | 18,29 | 37,35 | 122,56 | −423,94 | −169,44 | −79,62 | −63,09 |
| Kassaflöde | 13 | 15 | 20 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | −4 | −25 | −35 | −45 | −27 | −10 | 3 | 6 | 8 | 10 |
| Ändring (%) | 16,21 | 31,58 | 24,00 | −1,38 | −1,40 | −15,26 | −18,01 | −127,25 | 467,01 | 38,66 | 27,88 | −38,82 | −63,46 | −128,99 | 91,68 | 47,83 | 26,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
