FD8 Kassaflödesanalys - TTM - Tire Company Debica S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tire Company Debica S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	127	178	119	274	279	219	172	150	157	186	144	279	334	377	448	249	339	220	72
Ändring (%)		39,80	−33,15	130,63	1,86	−21,60	−21,44	−12,58	4,09	18,83	−22,65	93,98	19,62	12,82	18,89	−44,39	36,13	−35,21	−67,13
% av kassaflödet	−88,51	3 378,28	−65,93	1 888,75	381,87	−814,06	−729,39	−181,59	−411,01	−429,77	−383,22	137,52	597,37	334,22	−5 813,16	−156,49	−967,54	−151,89	−135,23

Kontanter från investeringsaktiviteter	−200	−112	−95	−200	−147	−191	−140	−178	−139	−192	−144	−39	−240	−205	−396	−349	−314	−217	22
Ändring (%)		−43,79	−15,67	110,69	−26,66	30,21	−26,41	26,80	−21,70	37,96	−25,00	−73,30	523,49	−14,78	93,58	−11,95	−9,84	−30,99	−110,09
% av kassaflödet	139,14	−2 135,24	52,56	−1 375,73	−200,26	709,05	595,18	214,92	365,91	444,20	384,05	−18,97	−429,49	−181,52	5 140,80	219,12	897,25	150,02	−41,01

Kontanter från finansieringsverksamhet	−71	−60	−204	−60	−60	−55	−55	−55	−55	−37	−37	−38	−38	−59	−60	−59	−60	−147	−148
Ändring (%)		−15,21	239,73	−70,67	−0,45	−7,62	0,16	−0,05	0,09	−32,99	0,53	1,11	0,78	56,56	0,18	−0,04	0,33	146,89	0,12
% av kassaflödet	49,37	−1 143,03	113,36	−413,02	−81,61	205,01	234,21	66,67	145,09	85,56	99,17	−18,55	−67,88	−52,70	772,37	37,37	170,29	101,87	276,24

Kassaflöde	−144	5	−180	15	73	−27	−24	−83	−38	−43	−38	203	56	113	−8	−159	−35	−145	−53
Ändring (%)		−103,66	−3 525,48	−108,05	403,81	−136,78	−12,33	251,14	−54,01	13,64	−13,26	−640,56	−72,46	101,65	−106,84	1 965,87	−77,98	312,73	−63,08
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tire Company Debica S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings

GB:0LSR
PL:DBC	86,50 PLN