Kassaflödesanalys (TTM)
Farmer Bros. Co. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 | −0 | −10 | −1 | −17 | −6 | −8 | −11 | −18 | 1 | −8 | −7 | −1 | −21 | −14 | −14 | −5 | 2 | 5 | 16 |
| Ändring (%) | −101,21 | 5 736,99 | −85,28 | 1 057,87 | −63,63 | 21,84 | 50,22 | 58,36 | −103,88 | −1 251,99 | −15,17 | −91,31 | 3 463,55 | −35,48 | 2,89 | −68,07 | −139,10 | 203,34 | 200,49 | |
| % av kassaflödet | 397,97 | 5,29 | 56,37 | 3,00 | 355,79 | 304,08 | −366,76 | 2 579,73 | −1 170,95 | 4,36 | 259,77 | 150,38 | 16,96 | 166,06 | 793,82 | −2 414,16 | −488,32 | −128,62 | −365,17 | 1 661,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 6 | −12 | −12 | −11 | −2 | −1 | 0 | −6 | −5 | −6 | −6 | 88 | 88 | 99 | 101 | 15 | 6 | −3 | −7 | −6 |
| Ändring (%) | −286,99 | 3,79 | −14,36 | −83,16 | −61,24 | −136,82 | −2 452,14 | −21,80 | 29,34 | −4,86 | −1 620,46 | −0,37 | 11,96 | 2,80 | −85,48 | −61,48 | −151,20 | 127,24 | −10,56 | |
| % av kassaflödet | 178,75 | 367,64 | 69,71 | 21,58 | 37,24 | 33,92 | 12,36 | 1 361,49 | −305,16 | −37,88 | 186,32 | −1 933,22 | −2 499,83 | −768,77 | −5 855,48 | 2 512,46 | 613,19 | 211,51 | 449,83 | −609,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −17 | 9 | 5 | −37 | 14 | 5 | 9 | 17 | 24 | 22 | 11 | −86 | −91 | −90 | −89 | 0 | −0 | −0 | −0 | −9 |
| Ändring (%) | −152,05 | −47,70 | −900,36 | −137,90 | −65,44 | 92,87 | 80,53 | 43,15 | −11,73 | −49,86 | −897,22 | 5,70 | −0,95 | −0,86 | −100,01 | −2 400,00 | 2,17 | −4,26 | 4 000,44 | |
| % av kassaflödet | −476,72 | −272,93 | −26,08 | 75,43 | −293,03 | −238,00 | 454,40 | −3 841,22 | 1 576,11 | 133,52 | −346,09 | 1 882,84 | 2 582,87 | 702,71 | 5 161,66 | 1,71 | −24,86 | 17,12 | 15,34 | −952,12 |
| Kassaflöde | 4 | −3 | −18 | −50 | −5 | −2 | 2 | −0 | 2 | 16 | −3 | −5 | −4 | −13 | −2 | 1 | 1 | −1 | −1 | 1 |
| Ändring (%) | −190,92 | 447,36 | 176,72 | −90,25 | −57,44 | −201,02 | −121,36 | −448,87 | 942,03 | −119,34 | 46,54 | −22,95 | 264,06 | −86,50 | −133,83 | 57,85 | −248,43 | 6,85 | −166,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
