Kassaflödesanalys (TTM)
Everest Group, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 556 | 2 874 | 3 272 | 3 397 | 3 474 | 3 833 | 3 775 | 3 767 | 3 722 | 3 695 | 3 913 | 4 291 | 4 551 | 4 553 | 4 591 | 4 834 | 5 194 | 4 957 | 4 783 | 4 525 |
| Ändring (%) | 12,45 | 13,85 | 3,82 | 2,27 | 10,33 | −1,52 | −0,20 | −1,20 | −0,73 | 5,90 | 9,66 | 6,06 | 0,04 | 0,83 | 5,29 | 7,45 | −4,56 | −3,51 | −5,39 | |
| % av kassaflödet | 1 152,75 | −47 900,00 | 1 038,60 | 1 847,52 | 2 677,02 | 599,84 | 585,22 | 373,23 | 610,16 | −8 797,62 | −2 343,11 | −8 939,58 | 5 231,03 | 11 981,58 | −6 852,24 | −970,68 | −3 110,18 | 4 425,89 | 20 795,65 | 1 362,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 930 | −3 683 | −3 881 | −4 187 | −4 056 | −3 869 | −3 834 | −3 493 | −3 963 | −3 418 | −3 749 | −5 413 | −5 568 | −5 902 | −5 999 | −5 166 | −5 101 | −4 478 | −4 198 | −3 476 |
| Ändring (%) | 90,83 | 5,37 | 7,89 | −3,13 | −4,61 | −0,89 | −8,89 | 13,44 | −13,75 | 9,68 | 44,39 | 2,86 | 6,00 | 1,64 | −13,89 | −1,26 | −12,21 | −6,25 | −17,20 | |
| % av kassaflödet | −870,49 | 61 383,33 | −1 231,84 | −2 277,19 | −3 125,60 | −605,48 | −594,50 | −346,12 | −649,67 | 8 138,10 | 2 244,91 | 11 277,08 | −6 400,00 | −15 531,58 | 8 953,73 | 1 037,35 | 3 054,49 | −3 998,21 | −18 252,17 | −1 046,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −396 | 800 | 932 | 973 | 724 | 674 | 689 | 705 | 795 | −359 | −368 | 1 069 | 1 121 | 1 409 | 1 359 | −165 | −274 | −383 | −554 | −686 |
| Ändring (%) | −301,85 | 16,55 | 4,40 | −25,63 | −6,89 | 2,21 | 2,29 | 12,82 | −145,16 | 2,51 | −390,49 | 4,86 | 25,69 | −3,55 | −112,14 | 66,06 | 39,78 | 44,65 | 23,83 | |
| % av kassaflödet | −178,76 | −13 333,33 | 295,97 | 529,41 | 557,84 | 105,48 | 106,80 | 69,82 | 130,33 | 854,76 | 220,36 | −2 227,08 | 1 288,51 | 3 707,89 | −2 028,36 | 33,13 | 164,07 | −341,96 | −2 408,70 | −206,63 |
| Kassaflöde | 222 | −6 | 315 | 184 | 130 | 639 | 645 | 1 009 | 610 | −42 | −167 | −48 | 87 | 38 | −67 | −498 | −167 | 112 | 23 | 332 |
| Ändring (%) | −102,71 | −5 350,57 | −41,64 | −29,42 | 392,41 | 0,94 | 56,48 | −39,56 | −106,89 | 297,62 | −71,26 | −281,25 | −56,32 | −276,32 | 643,28 | −66,47 | −167,07 | −79,46 | 1 343,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
