Kassaflödesanalys (TTM)
Esprinet S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 197 | 78 | 142 | −84 | −52 | 22 | 42 | −110 | −136 | −251 | −185 | 120 | 207 | 168 | 214 | 73 | −28 | 3 | −92 |
| Ändring (%) | −60,63 | 83,02 | −159,15 | −37,71 | −141,37 | 95,52 | −359,13 | 24,18 | 84,54 | −26,40 | −164,61 | 73,12 | −18,81 | 27,21 | −65,69 | −137,66 | −110,05 | −3 421,98 | |
| % av kassaflödet | 116,23 | 81,57 | 137,71 | 55,05 | 44,71 | −32,10 | −136,82 | 79,11 | 260,15 | 78,74 | 161,51 | 135,36 | 422,36 | 189,45 | 146,22 | 220,89 | 219,70 | −6,22 | 1 023,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −44 | −71 | −55 | −55 | −17 | 7 | −9 | −11 | −19 | −20 | −24 | −27 | −20 | −17 | −15 | −9 | −6 | −5 |
| Ändring (%) | 507,36 | 60,63 | −22,23 | −0,68 | −69,03 | −142,79 | −223,75 | 24,20 | 70,32 | 3,11 | 21,19 | 13,34 | −26,10 | −12,74 | −16,65 | −36,94 | −38,73 | −7,56 | |
| % av kassaflödet | −4,30 | −46,55 | −68,97 | 36,25 | 46,94 | 25,22 | −23,53 | 6,50 | 21,37 | 5,97 | 17,15 | −26,96 | −55,09 | −22,49 | −11,91 | −43,70 | 72,77 | 12,56 | 57,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −20 | 62 | 32 | −13 | −10 | −72 | −81 | −20 | 95 | −49 | 90 | −7 | −131 | −59 | −50 | −26 | 24 | −42 | 88 |
| Ändring (%) | −405,46 | −47,84 | −141,18 | −26,39 | 637,45 | 11,74 | −75,22 | −576,25 | −151,36 | −284,60 | −108,23 | 1 665,41 | −54,66 | −15,54 | −48,90 | −194,42 | −272,74 | −311,37 | |
| % av kassaflödet | −11,93 | 64,98 | 31,26 | 8,70 | 8,35 | 106,87 | 260,35 | 14,39 | −181,52 | 15,29 | −78,66 | −8,40 | −267,28 | −66,96 | −34,31 | −77,19 | −192,48 | 93,66 | −980,65 |
| Kassaflöde | 170 | 95 | 103 | −153 | −117 | −67 | −31 | −139 | −52 | −319 | −115 | 88 | 49 | 89 | 146 | 33 | −13 | −45 | −9 |
| Ändring (%) | −43,90 | 8,41 | −247,96 | −23,30 | −42,37 | −54,13 | 348,16 | −62,24 | 509,71 | −64,12 | −177,09 | −44,52 | 81,00 | 64,82 | −77,29 | −137,86 | 254,99 | −79,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
