Kassaflödesanalys (TTM)
ENAV S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −107 | −173 | −274 | −235 | −133 | −157 | −93 | −9 | 128 | 237 | 256 | 250 | 249 | 211 | 223 | 248 | 257 | 278 | 281 | 307 |
| Ändring (%) | 62,40 | 58,35 | −14,19 | −43,24 | 17,74 | −41,02 | −90,61 | −1 570,99 | 85,03 | 7,96 | −2,19 | −0,66 | −15,26 | 5,77 | 11,31 | 3,83 | 7,95 | 1,18 | 9,31 | |
| % av kassaflödet | 48,64 | 129,89 | 122,73 | 298,25 | −121,20 | 170,61 | 259,02 | −25,06 | −1 065,01 | 558,43 | 270,72 | 263,53 | 473,48 | −491,45 | −325,49 | −349,49 | −3 776,92 | 203,65 | 196,69 | 526,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −54 | −52 | −29 | −24 | −35 | −60 | −67 | −82 | −82 | −70 | −74 | −67 | −63 | −72 | −82 | −77 | −84 | −79 | −76 | −83 |
| Ändring (%) | −3,62 | −44,12 | −17,27 | 45,46 | 70,44 | 12,51 | 21,06 | 0,67 | −14,55 | 5,37 | −9,24 | −5,46 | 12,86 | 14,43 | −5,56 | 9,14 | −6,75 | −3,08 | 8,74 | |
| % av kassaflödet | 24,75 | 39,21 | 13,08 | 30,64 | −31,91 | 65,02 | 188,29 | −234,81 | 683,01 | −165,40 | −78,25 | −70,68 | −120,86 | 167,07 | 119,71 | 109,07 | 1 239,06 | −57,72 | −53,40 | −142,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −58 | 92 | 80 | 181 | 279 | 125 | 124 | 125 | −59 | −125 | −87 | −88 | −132 | −182 | −209 | −242 | −180 | −63 | −62 | −166 |
| Ändring (%) | −259,05 | −13,19 | 125,35 | 54,27 | −55,26 | −0,46 | 0,37 | −147,00 | 112,70 | −29,78 | 0,64 | 50,36 | 37,38 | 15,15 | 15,41 | −25,63 | −65,02 | −1,54 | 167,80 | |
| % av kassaflödet | 26,50 | −69,31 | −35,90 | −229,12 | 253,07 | −135,36 | −346,81 | 358,58 | 486,93 | −293,50 | −92,54 | −92,69 | −252,05 | 424,12 | 305,81 | 340,47 | 2 635,39 | −46,05 | −43,28 | −283,61 |
| Kassaflöde | −219 | −133 | −223 | −79 | 110 | −92 | −36 | 35 | −12 | 42 | 94 | 95 | 52 | −43 | −68 | −71 | −7 | 136 | 143 | 58 |
| Ändring (%) | −39,18 | 67,59 | −64,69 | −239,67 | −183,64 | −61,15 | −197,07 | −134,61 | −452,87 | 122,71 | 0,48 | −44,71 | −181,65 | 59,70 | 3,66 | −90,39 | −2 102,02 | 4,75 | −59,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
