Kassaflödesanalys (TTM)
EM Systems Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 626 | 589 | 1 712 | 2 210 | 2 472 | 1 585 | 1 584 | 3 098 | 5 756 | 5 544 |
| Ändring (%) | −63,76 | 190,50 | 29,09 | 11,86 | −35,88 | −0,06 | 95,58 | 85,80 | −3,68 | |
| % av kassaflödet | −1 311,29 | −56,16 | 557,65 | 202,94 | 418,27 | −80,33 | 282,86 | 101,81 | 235,71 | 465,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −707 | −196 | −544 | −8 | −577 | −2 450 | −2 038 | 145 | 194 | −389 |
| Ändring (%) | −72,28 | 177,55 | −98,53 | 7 112,50 | 324,61 | −16,82 | −107,11 | 33,79 | −300,52 | |
| % av kassaflödet | 570,16 | 18,68 | −177,20 | −0,73 | −97,63 | 124,18 | −363,93 | 4,77 | 7,94 | −32,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 040 | −1 449 | −693 | −1 169 | −1 319 | −1 104 | 993 | −268 | −3 567 | −3 893 |
| Ändring (%) | 39,36 | −52,18 | 68,69 | 12,83 | −16,30 | −189,95 | −126,99 | 1 230,97 | 9,14 | |
| % av kassaflödet | 838,71 | 138,12 | −225,73 | −107,35 | −223,18 | 55,96 | 177,32 | −8,81 | −146,07 | −326,87 |
| Kassaflöde | −124 | −1 049 | 307 | 1 089 | 591 | −1 973 | 560 | 3 043 | 2 442 | 1 191 |
| Ändring (%) | 746,24 | −129,26 | 254,72 | −45,73 | −433,84 | −128,38 | 443,39 | −19,75 | −51,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
