Kassaflödesanalys (TTM)
5N Plus Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 | 37 | 42 | 23 | 26 | 10 | −0 | 8 | 13 | 24 | 25 | 31 | 19 | 19 | 22 | 9 | 8 | −7 | 0 | 24 |
| Ändring (%) | 51,38 | 13,90 | −45,90 | 12,67 | −59,81 | −104,35 | −1 836,47 | 63,71 | 86,83 | 4,93 | 25,02 | −39,37 | 0,49 | 15,39 | −60,04 | −9,25 | −186,71 | −104,08 | 8 578,29 | |
| % av kassaflödet | 198,54 | 185,09 | 313,32 | 11 629,74 | 936,96 | −256,11 | 4,74 | 139,28 | 181,09 | 351,67 | 161,11 | 853,23 | −183,37 | −237,62 | −292,17 | −67,61 | −149,55 | 54,81 | −8,25 | 113,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −8 | −10 | −9 | −10 | −50 | −50 | −52 | −53 | −19 | −12 | −14 | −13 | −12 | −25 | −25 | −24 | −18 | −6 | −5 |
| Ändring (%) | −8,02 | 17,39 | −6,27 | 3,68 | 417,29 | 0,66 | 3,00 | 1,83 | −63,97 | −36,84 | 14,40 | −4,12 | −6,06 | 104,45 | −0,03 | −6,53 | −23,87 | −69,21 | −8,82 | |
| % av kassaflödet | −75,12 | −42,55 | −74,23 | −4 773,85 | −353,94 | 1 245,11 | 533,24 | −928,89 | −751,23 | −281,35 | −77,59 | −376,03 | 127,80 | 154,82 | 337,26 | 195,23 | 444,78 | 143,11 | 162,58 | −23,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −9 | −19 | −13 | −13 | 36 | 42 | 51 | 48 | 2 | 3 | −14 | −16 | −15 | −4 | 4 | 10 | 12 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | 177,64 | 116,09 | −29,84 | −4,45 | −384,00 | 15,64 | 21,09 | −6,07 | −94,94 | 7,31 | −655,51 | 13,78 | −9,88 | −73,33 | −195,90 | 170,42 | 21,64 | −86,08 | −23,90 | |
| % av kassaflödet | −25,89 | −44,27 | −142,19 | −6 844,62 | −467,66 | −903,22 | −444,40 | 910,05 | 678,91 | 35,68 | 16,72 | −393,42 | 158,68 | 184,41 | 52,40 | −29,10 | −191,79 | −98,60 | −50,63 | 6,11 |
| Kassaflöde | 12 | 20 | 13 | 0 | 3 | −4 | −9 | 6 | 7 | 7 | 15 | 4 | −10 | −8 | −7 | −13 | −5 | −13 | −3 | 21 |
| Ändring (%) | 62,38 | −32,71 | −98,54 | 1 298,46 | −247,05 | 135,04 | −159,13 | 25,91 | −3,79 | 129,03 | −76,39 | −382,11 | −22,45 | −6,15 | 72,70 | −58,97 | 136,61 | −72,90 | −730,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
