Kassaflödesanalys (TTM)
Ebara Jitsugyo Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 073 | 4 146 | 3 147 | 2 452 | 1 615 | 1 587 | 4 712 | 6 294 | 1 968 | −835 |
| Ändring (%) | 1,79 | −24,10 | −22,08 | −34,14 | −1,73 | 196,91 | 33,57 | −68,73 | −142,43 | |
| % av kassaflödet | 98,07 | 113,25 | 199,94 | 413,49 | 17 944,44 | −180,75 | 163,16 | 121,88 | 919,63 | 34,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 037 | −102 | 108 | 292 | 9 | −353 | −143 | −70 | −187 | 6 |
| Ändring (%) | −109,84 | −205,88 | 170,37 | −96,92 | −4 022,22 | −59,49 | −51,05 | 167,14 | −103,21 | |
| % av kassaflödet | 24,97 | −2,79 | 6,86 | 49,24 | 100,00 | 40,21 | −4,95 | −1,36 | −87,38 | −0,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −957 | −382 | −1 681 | −2 152 | −1 614 | −2 110 | −1 680 | −1 059 | −1 566 | −1 619 |
| Ändring (%) | −60,08 | 340,05 | 28,02 | −25,00 | 30,73 | −20,38 | −36,96 | 47,88 | 3,38 | |
| % av kassaflödet | −23,04 | −10,43 | −106,80 | −362,90 | −17 933,33 | 240,32 | −58,17 | −20,51 | −731,78 | 66,14 |
| Kassaflöde | 4 153 | 3 661 | 1 574 | 593 | 9 | −878 | 2 888 | 5 164 | 214 | −2 448 |
| Ändring (%) | −11,85 | −57,01 | −62,33 | −98,48 | −9 855,56 | −428,93 | 78,81 | −95,86 | −1 243,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
