Kassaflödesanalys (TTM)
Teekay Corporation Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 021 | 984 | 525 | 227 | 136 | 78 | 83 | 46 | 87 | 199 | 370 | 572 | 640 | 630 | 608 | 561 | 544 | 467 | 307 |
| Ändring (%) | −3,65 | −46,69 | −56,69 | −39,99 | −42,70 | 6,72 | −44,63 | 88,34 | 129,06 | 85,71 | 54,65 | 11,85 | −1,55 | −3,40 | −7,79 | −3,00 | −14,15 | −34,31 | |
| % av kassaflödet | 2 051,21 | −1 951,06 | −147,41 | −99,14 | −88,00 | −55,65 | −38,27 | −28,67 | −87,87 | 389,08 | 259,70 | 343,85 | 280,53 | 383,88 | 208,36 | 149,91 | 197,46 | 224,36 | 189,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 56 | 63 | 40 | 30 | 13 | 7 | 229 | 252 | 269 | 309 | 64 | 113 | 144 | 55 | 138 | 101 | 13 | 157 | 106 |
| Ändring (%) | 12,33 | −36,82 | −24,44 | −55,44 | −46,56 | 3 098,15 | 9,74 | 6,93 | 14,83 | −79,43 | 77,73 | 27,28 | −61,99 | 153,24 | −27,19 | −86,96 | 1 098,05 | −32,54 | |
| % av kassaflödet | 112,75 | −125,03 | −11,20 | −13,14 | −8,66 | −5,11 | −105,27 | −156,30 | −271,93 | 603,64 | 44,63 | 67,92 | 63,06 | 33,32 | 47,40 | 26,93 | 4,77 | 75,63 | 65,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 028 | −1 098 | −920 | −486 | −305 | −226 | −531 | −459 | −455 | −457 | −291 | −519 | −555 | −520 | −455 | −288 | −282 | −416 | −251 |
| Ändring (%) | 6,80 | −16,15 | −47,14 | −37,37 | −25,93 | 135,09 | −13,52 | −0,84 | 0,44 | −36,32 | 78,21 | 7,11 | −6,31 | −12,60 | −36,77 | −2,02 | 47,81 | −39,61 | |
| % av kassaflödet | −2 063,95 | 2 176,09 | 258,61 | 212,27 | 196,66 | 160,76 | 243,54 | 284,97 | 459,80 | −892,72 | −204,33 | −311,77 | −243,59 | −317,20 | −155,76 | −76,84 | −102,23 | −199,99 | −155,55 |
| Kassaflöde | 50 | −50 | −356 | −229 | −155 | −140 | −218 | −161 | −99 | 51 | 142 | 166 | 228 | 164 | 292 | 374 | 276 | 208 | 162 |
| Ändring (%) | −201,29 | 605,54 | −35,60 | −32,40 | −9,39 | 55,18 | −26,09 | −38,54 | −151,73 | 178,23 | 16,80 | 37,09 | −28,05 | 77,99 | 28,17 | −26,36 | −24,45 | −22,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
