Kassaflödesanalys (TTM)
Enagás, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 671 | 610 | 615 | 594 | 621 | 580 | 612 | 448 | 496 | 726 | 505 | 597 | 586 | 569 | 630 | 604 | 530 | 455 | 493 | 377 |
| Ändring (%) | −9,09 | 0,97 | −3,55 | 4,61 | −6,60 | 5,54 | −26,79 | 10,66 | 46,43 | −30,44 | 18,27 | −1,83 | −2,98 | 10,69 | −3,99 | −12,40 | −14,08 | 8,42 | −23,52 | |
| % av kassaflödet | 681,11 | −259,01 | −586,51 | 159,68 | 173,07 | 99,90 | 106,53 | −109,82 | 163,27 | −855,49 | −72,68 | 268,73 | −91,58 | −109,22 | 684,40 | 488,38 | 120,19 | 99,52 | −591,37 | −256,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −649 | −742 | −730 | 65 | 25 | 101 | 79 | 101 | 738 | 670 | 687 | 785 | −42 | −82 | −104 | −188 | 871 | 931 | 947 | 960 |
| Ändring (%) | 14,41 | −1,67 | −108,87 | −61,03 | 298,73 | −21,28 | 27,53 | 631,30 | −9,30 | 2,55 | 14,25 | −105,30 | 96,90 | 26,76 | 81,04 | −563,58 | 6,94 | 1,68 | 1,40 | |
| % av kassaflödet | −658,78 | 315,29 | 695,30 | 17,42 | 7,03 | 17,33 | 13,78 | −24,75 | 243,17 | −789,28 | −98,86 | 353,11 | 6,49 | 15,71 | −112,75 | −151,72 | 197,59 | 203,63 | −1 134,78 | −651,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 70 | −102 | 10 | −285 | −287 | −103 | −120 | −988 | −936 | −1 525 | −1 931 | −1 165 | −1 227 | −990 | −416 | −300 | −942 | −963 | −1 557 | −1 439 |
| Ändring (%) | −246,00 | −109,51 | −3 030,47 | 0,65 | −64,14 | 16,22 | 725,67 | −5,26 | 62,91 | 26,63 | −39,67 | 5,31 | −19,28 | −57,94 | −27,91 | 213,72 | 2,20 | 61,75 | −7,58 | |
| % av kassaflödet | 71,22 | 43,50 | −9,28 | −76,73 | −80,01 | −17,73 | −20,83 | 242,12 | −308,19 | 1 796,67 | 277,86 | −524,10 | 191,59 | 190,12 | −452,68 | −242,55 | −213,77 | −210,54 | 1 866,53 | 976,87 |
| Kassaflöde | 98 | −235 | −105 | 372 | 359 | 580 | 574 | −408 | 304 | −85 | −695 | 222 | −640 | −521 | 92 | 124 | 441 | 457 | −83 | −147 |
| Ändring (%) | −339,05 | −55,41 | −454,27 | −3,49 | 61,80 | −1,03 | −171,02 | −174,43 | −127,94 | 718,77 | −131,99 | −388,08 | −18,66 | −117,66 | 34,54 | 255,96 | 3,76 | −118,25 | 76,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
