Kassaflödesanalys (TTM)
Edel SE & Co. KGaA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 | 26 | 29 | 26 | 24 | 23 | 22 | 19 | 17 | 20 | 23 | 27 | 32 | 31 | 22 | 13 | 11 | 9 |
| Ändring (%) | 11,32 | 10,17 | −9,10 | −10,01 | −3,86 | −4,02 | −12,19 | −13,88 | 18,21 | 15,41 | 20,92 | 17,30 | −2,16 | −29,95 | −42,75 | −14,56 | −17,04 | |
| % av kassaflödet | 764,82 | 446,89 | 333,76 | 365,02 | 412,21 | 589,82 | 1 106,51 | −814,14 | −247,07 | −413,00 | −813,37 | 1 660,29 | 528,05 | −6 157,25 | −287,89 | −85,25 | −70,40 | −56,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −8 | −8 | −10 | −11 | −14 | −16 | −18 | −20 | −19 | −17 | −18 | −19 | −25 | −24 | −23 | −19 | −16 |
| Ändring (%) | 9,04 | 8,29 | 17,87 | 15,16 | 23,12 | 18,78 | 11,46 | 10,28 | −7,22 | −7,78 | 5,46 | 5,18 | 27,69 | −3,57 | −3,71 | −15,44 | −18,26 | |
| % av kassaflödet | −226,82 | −129,83 | −95,31 | −135,17 | −195,35 | −357,99 | −831,13 | 776,20 | 301,64 | 395,71 | 622,72 | −1 108,59 | −316,16 | 4 810,98 | 309,63 | 154,22 | 126,05 | 99,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | −13 | −12 | −9 | −7 | −5 | −3 | −3 | −3 | −6 | −8 | −7 | −7 | −7 | −6 | −5 | −7 | −9 |
| Ändring (%) | −5,58 | −5,91 | −22,05 | −28,28 | −24,21 | −31,94 | −6,13 | −6,53 | 82,59 | 45,23 | −7,96 | −8,64 | 8,45 | −18,93 | −23,34 | 47,89 | 32,38 | |
| % av kassaflödet | −437,99 | −217,07 | −138,46 | −129,86 | −116,87 | −131,84 | −175,38 | 137,94 | 45,43 | 117,30 | 290,73 | −451,73 | −111,90 | 1 446,27 | 78,26 | 31,03 | 44,36 | 56,82 |
| Kassaflöde | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | −2 | −7 | −5 | −3 | 2 | 6 | −1 | −8 | −15 | −15 | −16 |
| Ändring (%) | 90,51 | 47,51 | −16,88 | −20,32 | −32,81 | −48,84 | −219,35 | 183,79 | −29,28 | −41,40 | −159,24 | 268,81 | −108,39 | 1 398,24 | 93,33 | 3,47 | 3,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
