Kassaflödesanalys (TTM)
EDAG Engineering Group AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 193 | 150 | 126 | 105 | 31 | 24 | 53 | 40 | 35 | 34 | 37 | 27 | 18 | 41 | 60 | 78 | 107 | 94 | 79 | 61 |
| Ändring (%) | −22,24 | −15,83 | −16,80 | −70,66 | −23,50 | 126,67 | −25,02 | −13,90 | −1,53 | 8,94 | −27,38 | −32,36 | 123,94 | 47,32 | 30,34 | 36,78 | −12,09 | −15,64 | −22,77 | |
| % av kassaflödet | 161,90 | 175,21 | 184,99 | 236,29 | −526,93 | −453,64 | 273,12 | 1 133,76 | −169,04 | −119,70 | −125,50 | −76,47 | −48,54 | −264,18 | 2 249,66 | 1 375,91 | 455,89 | 516,83 | 933,32 | 946,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 | −15 | −15 | −16 | −18 | −18 | −20 | −22 | −23 | −30 | −31 | −31 | −30 | −30 | −30 | −30 | −31 | −24 | −19 | −17 |
| Ändring (%) | −6,06 | −5,89 | 8,98 | 10,26 | 4,87 | 7,55 | 11,23 | 4,03 | 30,03 | 5,77 | −2,49 | −1,80 | −1,07 | 1,00 | −1,32 | 2,83 | −21,52 | −19,12 | −12,71 | |
| % av kassaflödet | −13,83 | −18,08 | −21,34 | −35,70 | 299,21 | 353,12 | −100,87 | −621,18 | 111,90 | 104,64 | 106,52 | 87,15 | 80,31 | 193,11 | −1 127,36 | −522,02 | −130,03 | −131,59 | −227,84 | −261,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −55 | −47 | −43 | −45 | −20 | −11 | −15 | −15 | −33 | −33 | −35 | −31 | −25 | −26 | −27 | −43 | −53 | −52 | −51 | −37 |
| Ändring (%) | −14,66 | −9,20 | 4,24 | −56,01 | −46,26 | 39,73 | 2,54 | 117,91 | 0,22 | 5,40 | −11,16 | −20,49 | 6,83 | 3,27 | 57,26 | 23,34 | −1,97 | −0,93 | −27,79 | |
| % av kassaflödet | −46,36 | −55,06 | −62,71 | −100,36 | 335,55 | 202,94 | −75,32 | −427,59 | 161,36 | 116,28 | 117,97 | 87,93 | 65,60 | 170,33 | −1 016,79 | −750,30 | −224,17 | −283,37 | −600,96 | −569,59 |
| Kassaflöde | 119 | 86 | 68 | 44 | −6 | −5 | 20 | 4 | −20 | −28 | −30 | −35 | −37 | −15 | 3 | 6 | 23 | 18 | 9 | 6 |
| Ändring (%) | −28,15 | −20,27 | −34,86 | −113,16 | −11,14 | −476,49 | −81,94 | −677,47 | 39,06 | 3,90 | 19,19 | 6,56 | −58,85 | −117,30 | 113,12 | 312,82 | −22,45 | −53,29 | −23,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
