Kassaflödesanalys (TTM)
EnBW Energie Baden-Württemberg AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 079 | 1 158 | 2 979 | 4 293 | 4 965 | 7 598 | 6 131 | 5 867 | 2 920 | 1 805 | 1 018 | 309 | 2 477 | 900 | 2 396 | 2 370 | 2 474 | 2 620 | 3 887 | 3 728 |
| Ändring (%) | 7,31 | 157,27 | 44,08 | 15,66 | 53,03 | −19,30 | −4,31 | −50,24 | −38,19 | −43,62 | −69,60 | 700,71 | −63,67 | 166,37 | −1,11 | 4,39 | 5,91 | 48,36 | −4,10 | |
| % av kassaflödet | −250,28 | −1 042,39 | 176,29 | 539,57 | 149,22 | 140,69 | 94,40 | 279,93 | −417,88 | −1 016,79 | −26,98 | 25,36 | 97,68 | −187,24 | −213,80 | −119,57 | −175,08 | −225,30 | 518,73 | 1 484,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 963 | −1 978 | −2 577 | −3 111 | −2 313 | −2 874 | −2 190 | −3 162 | −3 832 | −2 735 | −3 682 | −2 536 | −2 192 | −5 797 | −6 870 | −6 854 | −7 203 | −6 207 | −5 434 | −5 271 |
| Ändring (%) | 0,77 | 30,25 | 20,71 | −25,65 | 24,26 | −23,81 | 44,39 | 21,21 | −28,63 | 34,65 | −31,15 | −13,54 | 164,44 | 18,51 | −0,24 | 5,09 | −13,83 | −12,46 | −2,99 | |
| % av kassaflödet | 455,33 | 1 780,83 | −152,47 | −390,98 | −69,50 | −53,21 | −33,71 | −150,83 | 548,46 | 1 540,79 | 97,64 | −207,86 | −86,46 | 1 206,45 | 612,93 | 345,82 | 509,76 | 533,68 | −725,05 | −2 099,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 270 | 682 | 1 275 | −417 | 627 | 615 | 2 490 | −655 | 150 | 735 | −1 136 | 3 446 | 2 249 | 4 419 | 3 359 | 2 460 | 3 338 | 2 380 | 2 270 | 1 815 |
| Ändring (%) | 152,74 | 86,98 | −132,71 | −250,28 | −1,93 | 305,03 | −126,29 | −122,99 | 388,11 | −254,64 | −403,33 | −34,74 | 96,51 | −23,99 | −26,77 | 35,69 | −28,69 | −4,61 | −20,08 | |
| % av kassaflödet | −62,57 | −613,77 | 75,44 | −52,43 | 18,84 | 11,38 | 38,33 | −31,23 | −21,54 | −413,86 | 30,12 | 282,49 | 88,70 | −919,73 | −299,68 | −124,12 | −236,23 | −204,67 | 302,98 | 722,66 |
| Kassaflöde | −431 | −111 | 1 690 | 796 | 3 327 | 5 400 | 6 495 | 2 096 | −699 | −178 | −3 772 | 1 220 | 2 536 | −480 | −1 121 | −1 982 | −1 413 | −1 163 | 749 | 251 |
| Ändring (%) | −74,23 | −1 621,24 | −52,93 | 318,23 | 62,30 | 20,27 | −67,73 | −133,33 | −74,60 | 2 024,85 | −132,34 | 107,86 | −118,95 | 133,28 | 76,81 | −28,70 | −17,69 | −164,44 | −66,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
