Kassaflödesanalys (TTM)
Lyko Group AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 83 | 86 | 109 | 117 | 137 | 134 | 108 | 134 | 98 | 117 | 134 | 65 | 127 | 216 | 274 | 351 | 210 | 305 | 288 |
| Ändring (%) | 4,09 | 26,47 | 7,31 | 16,44 | −1,83 | −19,52 | 23,98 | −26,81 | 19,08 | 14,74 | −51,38 | 94,93 | 70,21 | 26,71 | 28,32 | −40,29 | 45,61 | −5,85 | |
| % av kassaflödet | −2 130,77 | −686,51 | 639,77 | 910,08 | 899,34 | 44 733,33 | −964,29 | 433,33 | 154,33 | 918,90 | −1 969,12 | −108,86 | −148,07 | 1 069,31 | 282,46 | 203,24 | 302,16 | 710,94 | 15 131,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −28 | −28 | −27 | −32 | −47 | −67 | −74 | −89 | −92 | −77 | −107 | −111 | −213 | −278 | −283 | −212 | −204 | −277 | −305 |
| Ändring (%) | 2,54 | −3,18 | 16,06 | 49,06 | 41,56 | 10,58 | 20,08 | 3,59 | −16,47 | 39,30 | 3,63 | 91,73 | 30,37 | 1,87 | −25,09 | −3,91 | 35,96 | 10,08 | |
| % av kassaflödet | 707,69 | 224,60 | −160,23 | −246,51 | −311,84 | −22 366,67 | 662,50 | −288,35 | −145,35 | −607,09 | 1 579,41 | 186,12 | 249,01 | −1 377,23 | −292,47 | −122,86 | −293,95 | −645,75 | −16 068,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −60 | −67 | −66 | −73 | −71 | −68 | −47 | −15 | 56 | −29 | −32 | −13 | 1 | 84 | 107 | 40 | 66 | 20 | 29 |
| Ändring (%) | 10,78 | −1,65 | 10,96 | −2,47 | −3,66 | −31,97 | −66,95 | −464,94 | −150,89 | 11,89 | −58,44 | −104,51 | 13 866,67 | 27,45 | −62,55 | 64,75 | −70,41 | 48,21 | |
| % av kassaflödet | 1 546,15 | 530,16 | −384,21 | −565,12 | −467,76 | −22 833,33 | 416,07 | −49,84 | 88,50 | −225,20 | 470,59 | 22,24 | −0,70 | 414,85 | 110,22 | 23,15 | 94,96 | 45,40 | 1 521,05 |
| Kassaflöde | −4 | −13 | 17 | 13 | 15 | 0 | −11 | 31 | 64 | 13 | −7 | −60 | −86 | 20 | 97 | 173 | 69 | 43 | 2 |
| Ändring (%) | 223,08 | −235,71 | −24,56 | 17,83 | −98,03 | −3 833,33 | −375,89 | 105,50 | −80,00 | −153,54 | 779,41 | 43,31 | −123,57 | 379,70 | 78,33 | −59,84 | −38,11 | −95,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
