Kassaflödesanalys (TTM)
Deswell Industries, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | −0 | −0 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 |
| Ändring (%) | −38,38 | −62,28 | −48,80 | −95,32 | −165,82 | 251,92 | −964,48 | 111,57 | 144,17 | 59,05 | 3,81 | 3,67 | −5,58 | −4,75 | −4,99 | 6,61 | 6,20 | |
| % av kassaflödet | 224,54 | 434,24 | −143,87 | −77,57 | −3,83 | 1,18 | 2,71 | −36,96 | −185,74 | 237,12 | 149,49 | 257,04 | 775,44 | −206,05 | −243,03 | −303,14 | 301,98 | 109,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −4 | −3 | −1 | 1 | −1 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 | −5 | −9 | −16 | −15 | −13 | −5 | 2 |
| Ändring (%) | −23,62 | −30,93 | −65,46 | −189,53 | −253,80 | 165,02 | −21,43 | −27,28 | −21,57 | −27,50 | 353,45 | 77,95 | 82,62 | −11,32 | −12,77 | −58,01 | −138,17 | |
| % av kassaflödet | −81,73 | −195,90 | 118,86 | 43,23 | −40,87 | 29,37 | 50,78 | 63,00 | 108,82 | −44,62 | −12,82 | −96,31 | −498,73 | 256,32 | 281,45 | 322,32 | −126,45 | 16,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 2,96 | 2,87 | 2,04 | 2,00 | 2,72 | 2,65 | 0,72 | 0,71 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −42,81 | −138,34 | 125,01 | 134,34 | 144,71 | 69,45 | 46,51 | 73,96 | 176,91 | −92,50 | −36,66 | −60,73 | −176,72 | 49,73 | 61,59 | 80,85 | −75,55 | −25,74 |
| Kassaflöde | 6 | 2 | −2 | −2 | −2 | −4 | −7 | −4 | −2 | 3 | 9 | 5 | 2 | −6 | −5 | −4 | 4 | 12 |
| Ändring (%) | −68,14 | −213,84 | −5,04 | −5,31 | 114,03 | 53,28 | −36,67 | −57,90 | −291,26 | 152,28 | −39,63 | −65,63 | −455,32 | −19,24 | −23,83 | −207,03 | 193,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
